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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
AP Constructions | 270 540.00 | 255 806.00 | 14 734.00 | 270 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 571.00 | 109 878.00 | 15 693.00 | 125 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 657.00 | 191 322.00 | 50 335.00 | 241 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 524.00 | 572 949.00 | 84 575.00 | 657 524.00 |
BT Marchandises | 1 223 783.00 | | 1 223 783.00 | 1 223 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 618.00 | 21 661.00 | 678 957.00 | 700 618.00 |
BZ Autres créances | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CF Disponibilités | 441 814.00 | | 441 814.00 | 441 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 111.00 | 21 661.00 | 2 481 450.00 | 2 503 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 635.00 | 594 610.00 | 2 566 025.00 | 3 160 635.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 585 978.00 | 523 467.00 | | 585 978.00 |
DH Report à nouveau | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 62 510.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 022.00 | 1 187 896.00 | | 1 189 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 079.00 | 305 207.00 | | 237 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 433.00 | 462 627.00 | | 807 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 509.00 | 200 969.00 | | 147 509.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | 51 613.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 003.00 | 1 175 003.00 | | 1 377 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 025.00 | 2 362 899.00 | | 2 566 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 547.00 | 937 998.00 | | 1 208 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 142.00 | | 4 234 142.00 | 4 234 142.00 |
FD Production vendue biens | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 352 890.00 | | 352 890.00 | 352 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 625.00 | | 4 587 625.00 | 4 587 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 798.00 | 72 122.00 | | 47 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 607.00 | 10 995.00 | | 8 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 6 200.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 6 200.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -4 100.00 | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 953.00 | 4 761 848.00 | | 4 636 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 827.00 | 4 699 338.00 | | 4 635 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | 62 510.00 | | 1 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 374.00 | 11 150.00 | | 646 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 524.00 | | | 657 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 768.00 | | | 637 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 618.00 | 11 150.00 | | 626 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 718.00 | 38 231.00 | | 534 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 2 909.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 684.00 | 35 322.00 | | 521 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 691.00 | | 1 030.00 | 22 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 691.00 | | 1 030.00 | 22 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 691.00 | | 1 030.00 | 22 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 433.00 | 807 433.00 | | 807 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 674 625.00 | 674 625.00 | | 674 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 079.00 | 68 624.00 | 168 455.00 | 237 079.00 |
VI Groupe et associés | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 317.00 | 837 515.00 | 3 803.00 | 841 317.00 |
VW T.V.A. | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 003.00 | 1 208 547.00 | 168 455.00 | 1 377 003.00 |