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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 502.00 | | 1 522 502.00 | 1 522 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 7 198.00 | 180.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 253.00 | 867 235.00 | 205 018.00 | 1 072 253.00 |
AX Avances et acomptes | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 420.00 | | 128 420.00 | 128 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 188.00 | 896 843.00 | 1 890 345.00 | 2 787 188.00 |
BT Marchandises | 1 779 846.00 | | 1 779 846.00 | 1 779 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
BZ Autres créances | 2 498 798.00 | | 2 498 798.00 | 2 498 798.00 |
CF Disponibilités | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 372.00 | | 4 501 372.00 | 4 501 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 560.00 | 896 843.00 | 6 391 717.00 | 7 288 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281 335.00 | 3 875 755.00 | | 4 281 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 930.00 | 585 580.00 | | 407 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 483.00 | 4 709 087.00 | | 4 984 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 086.00 | 12 063.00 | | 11 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 086.00 | 12 063.00 | | 11 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 147.00 | 941.00 | | 45 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 853.00 | 47 117.00 | | 45 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 988.00 | 942 301.00 | | 1 077 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 726.00 | 160 900.00 | | 171 726.00 |
EA Autres dettes | 55 434.00 | 49 813.00 | | 55 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 148.00 | 1 201 073.00 | | 1 396 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 717.00 | 5 922 223.00 | | 6 391 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 391 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | -26 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 365 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 165.00 | |
GE Autres charges | | | 81 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | 251 007.00 | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 235 518.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | 15 489.00 | | 3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 113.00 | 118 081.00 | | 141 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 316.00 | 4 523 939.00 | | 4 413 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 386.00 | 3 938 358.00 | | 4 005 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 930.00 | 585 580.00 | | 407 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 323.00 | | 158 569.00 | 2 714 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 847.00 | 150 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 704.00 | 2 787 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 857.00 | 1 091 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 912.00 | | | 1 544 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 496.00 | | 154 713.00 | 1 008 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 914.00 | | 3 856.00 | 160 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 534.00 | 48 165.00 | 71 856.00 | 920 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 124.00 | 48 165.00 | 71 856.00 | 898 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 063.00 | | 977.00 | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063.00 | | 977.00 | 12 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 988.00 | 1 077 988.00 | | 1 077 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 420.00 | | 128 420.00 | 128 420.00 |
UX Autres créances clients | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 799.00 | 2 498 799.00 | | 2 498 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 089.00 | 2 695 670.00 | 128 420.00 | 2 824 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 148.00 | 1 396 148.00 | | 1 396 148.00 |