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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 199.00 | 33 884.00 | 3 315.00 | 37 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AN Terrains | 307 234.00 | 100 495.00 | 206 739.00 | 307 234.00 |
AP Constructions | 698 614.00 | 580 623.00 | 117 991.00 | 698 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 862.00 | 225 624.00 | 12 238.00 | 237 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 637.00 | 680 080.00 | 213 557.00 | 893 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 219.00 | 1 620 705.00 | 585 514.00 | 2 206 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 016.00 | 26 359.00 | 929 656.00 | 956 016.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 858 141.00 | | 858 141.00 | 858 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 303.00 | 26 359.00 | 1 946 944.00 | 1 973 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 522.00 | 1 647 065.00 | 2 532 458.00 | 4 179 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 792 578.00 | 1 005 683.00 | | 792 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 815.00 | 86 895.00 | | 223 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 393.00 | 1 202 578.00 | | 1 126 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 3 250.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 3 250.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 392.00 | 37 565.00 | | 70 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 224.00 | 4 215.00 | | 46 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 220.00 | 657 122.00 | | 580 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 307.00 | | | 235 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 268 372.00 | | |
EA Autres dettes | 207 317.00 | 55 807.00 | | 207 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | 50 540.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 065.00 | 1 073 621.00 | | 1 399 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 458.00 | 2 279 449.00 | | 2 532 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 819.00 | 1 069 663.00 | | 1 346 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 381 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 381 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | 1 485.00 | | 15 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 230.00 | 1 984.00 | | 15 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 230.00 | 2 309.00 | | -15 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 870.00 | 26 426.00 | | 69 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 820.00 | 5 006 719.00 | | 5 440 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 006.00 | 4 919 824.00 | | 5 217 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 815.00 | 86 895.00 | | 223 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 411.00 | | 153 506.00 | 2 060 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 698.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 2 206 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 292.00 | | 147 056.00 | 1 990 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 6 450.00 | 5 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 564.00 | 80 141.00 | | 1 540 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 428.00 | 6 455.00 | | 27 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 136.00 | 73 686.00 | | 1 513 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | 7 000.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 23 153.00 | 5 780.00 | 2 574.00 | 23 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 153.00 | 5 780.00 | 2 574.00 | 23 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 403.00 | 12 780.00 | 5 824.00 | 26 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 780.00 | 5 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 220.00 | 580 220.00 | | 580 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 922.00 | 373 922.00 | | 373 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 927 059.00 | 927 059.00 | | 927 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VB T. V. A. | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 392.00 | 18 146.00 | 52 246.00 | 70 392.00 |
VI Groupe et associés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 679.00 | 1 024 678.00 | 4 001.00 | 1 028 679.00 |
VW T.V.A. | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 065.00 | 1 346 819.00 | 52 246.00 | 1 399 065.00 |