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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 172.00 | 18 638.00 | 110 533.00 | 129 172.00 |
AP Constructions | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 994.00 | 64 120.00 | 10 874.00 | 74 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 421.00 | 457 537.00 | 30 884.00 | 488 421.00 |
BF Prêts | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 390.00 | 542 278.00 | 215 112.00 | 757 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 177 483.00 | | 177 483.00 | 177 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 248.00 | | 369 248.00 | 369 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 638.00 | 542 278.00 | 584 360.00 | 1 126 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 932.00 | 205 423.00 | | 209 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | 165 768.00 | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 251 045.00 | 382 625.00 | | 251 045.00 |
DP Provisions pour risques | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680.00 | 22 501.00 | | 5 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 410.00 | | 39 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 709.00 | 252 050.00 | | 201 709.00 |
EA Autres dettes | | 3 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 897.00 | 380 028.00 | | 246 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 360.00 | 762 654.00 | | 584 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 897.00 | 380 028.00 | | 246 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 142.00 | | 35 886.00 | 741 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 639.00 | 757 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 639.00 | 565 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 150.00 | | 35 886.00 | 549 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 244.00 | 29 972.00 | 17 939.00 | 530 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 605.00 | 29 972.00 | 17 939.00 | 511 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
UP Prêts | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 937.00 | 249 937.00 | | 249 937.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 897.00 | 246 897.00 | | 246 897.00 |