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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 580.00 | 267 385.00 | 40 195.00 | 307 580.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 5 496 829.00 | 1 164 594.00 | 4 332 235.00 | 5 496 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 920.00 | 8 197 036.00 | 3 602 884.00 | 11 799 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 939.00 | 984 776.00 | 318 163.00 | 1 302 939.00 |
AX Avances et acomptes | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 256 619.00 | 10 613 791.00 | 8 642 829.00 | 19 256 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 145.00 | 105 040.00 | 1 502 105.00 | 1 607 145.00 |
BN En cours de production de biens | 2 709 220.00 | | 2 709 220.00 | 2 709 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 787.00 | 201 059.00 | 271 728.00 | 472 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 733.00 | | -2 733.00 | -2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 589.00 | 486.00 | 2 999 103.00 | 2 999 589.00 |
BZ Autres créances | 682 494.00 | | 682 494.00 | 682 494.00 |
CF Disponibilités | 1 513 603.00 | | 1 513 603.00 | 1 513 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 079 067.00 | 306 585.00 | 9 772 482.00 | 10 079 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 335 687.00 | 10 920 376.00 | 18 415 311.00 | 29 335 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 606.00 | 1 332 606.00 | | 1 332 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 496 081.00 | 1 496 081.00 | | 1 496 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 308.00 | -1 290 299.00 | | -2 144 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | -854 008.00 | | 17 020.00 |
DK Provisions réglementées | 129 984.00 | 130 235.00 | | 129 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 487.00 | 1 117 719.00 | | 1 134 487.00 |
DP Provisions pour risques | 206 576.00 | 162 981.00 | | 206 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 576.00 | 162 981.00 | | 206 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 371.00 | 3 568 892.00 | | 2 825 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287 981.00 | 8 272 305.00 | | 9 287 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 580.00 | 1 436 871.00 | | 1 411 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 145.00 | 1 122 192.00 | | 1 074 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 500.00 | 125 214.00 | | 248 500.00 |
EA Autres dettes | 2 174 671.00 | 69 133.00 | | 2 174 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 47 200.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 074 247.00 | 14 641 807.00 | | 17 074 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 311.00 | 15 922 507.00 | | 18 415 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 873 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 873 061.00 | |
FM Production stockée | | | 839 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 074 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 2 199 367.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 1 486 380.00 | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | 712 987.00 | | -5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 081 629.00 | 11 534 713.00 | | 15 081 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 609.00 | 12 388 721.00 | | 15 064 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 020.00 | -854 008.00 | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 662 124.00 | 986 276.00 | 34 610.00 | 9 662 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 579.00 | 19 306.00 | 3 500.00 | 251 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410 545.00 | 966 970.00 | 31 110.00 | 9 410 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 580.00 | 1 411 580.00 | | 1 411 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 144.00 | 1 074 144.00 | | 1 074 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274 717.00 | 11 274 717.00 | | 11 274 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825 371.00 | 566 844.00 | 1 282 959.00 | 2 825 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752 385.00 | 3 752 385.00 | | 3 752 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 433.00 | 3 752 385.00 | 23 048.00 | 3 775 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 967 606.00 | 14 709 079.00 | 1 282 959.00 | 16 967 606.00 |