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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 240.00 | 3 759.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 561.00 | 633 570.00 | 246 990.00 | 880 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 979.00 | 120 136.00 | 183 843.00 | 303 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 635.00 | 762 403.00 | 482 232.00 | 1 244 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
BN En cours de production de biens | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 572.00 | 2 871.00 | 363 700.00 | 366 572.00 |
BZ Autres créances | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CF Disponibilités | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 581.00 | 2 871.00 | 837 709.00 | 840 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 217.00 | 765 275.00 | 1 319 941.00 | 2 085 217.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 392 273.00 | | | 392 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 522.00 | | | 322 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
EA Autres dettes | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 668.00 | | | 927 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 941.00 | | | 1 319 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 182.00 | | | 660 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 085.00 | | 142 982.00 | 1 326 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 432.00 | | 1 244 636.00 | 224 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 432.00 | | 1 231 541.00 | 224 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 990.00 | | 136 982.00 | 1 318 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 6 000.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 161.00 | 132 791.00 | 203 548.00 | 833 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 705.00 | 132 791.00 | 203 548.00 | 830 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 569.00 | 180 569.00 | | 180 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 366 573.00 | 366 573.00 | | 366 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 522.00 | 79 792.00 | 242 731.00 | 322 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 772.00 | 451 534.00 | 8 238.00 | 459 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 913.00 | 660 182.00 | 242 731.00 | 902 913.00 |