| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 130 445.00 | 463.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 731.00 | 137 812.00 | 81 919.00 | 219 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 278.00 | 68 952.00 | 10 326.00 | 79 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 634.00 | 337 209.00 | 125 425.00 | 462 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 767.00 | | 2 100 767.00 | 2 100 767.00 |
BZ Autres créances | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 477 241.00 | | 477 241.00 | 477 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 959.00 | | 2 824 959.00 | 2 824 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 593.00 | 337 209.00 | 2 950 384.00 | 3 287 593.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 370.00 | | | 540 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 350.00 | | | 291 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 720.00 | | | 1 161 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 020.00 | | | 405 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 247.00 | | | 896 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 632.00 | | | 452 632.00 |
EA Autres dettes | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 665.00 | | | 1 788 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 384.00 | | | 2 950 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 665.00 | | | 1 788 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 889.00 | | 5 374 889.00 | 5 374 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 889.00 | | 5 374 889.00 | 5 374 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 342.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 137.00 | | | 5 421 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 787.00 | | | 5 129 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 350.00 | | | 291 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 229.00 | | 78 453.00 | 407 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 049.00 | 462 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 429 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 482.00 | | 78 435.00 | 371 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | 18.00 | 10 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 866.00 | 34 342.00 | 1 000.00 | 303 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 866.00 | 34 342.00 | 1 000.00 | 303 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 247.00 | 896 247.00 | | 896 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 767.00 | 2 100 767.00 | | 2 100 767.00 |
VB T. V. A. | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 405 020.00 | 405 020.00 | | 405 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 435.00 | 2 287 024.00 | 1 411.00 | 2 288 435.00 |
VW T.V.A. | 320 994.00 | 320 994.00 | | 320 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 665.00 | 1 788 665.00 | | 1 788 665.00 |