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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AN Terrains | 233 437.00 | 4 441.00 | 228 996.00 | 233 437.00 |
AP Constructions | 3 583 444.00 | 1 350 909.00 | 2 232 536.00 | 3 583 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725 245.00 | 3 443 676.00 | 2 281 569.00 | 5 725 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 843.00 | 294 572.00 | 40 271.00 | 334 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BF Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 082 520.00 | 5 104 593.00 | 4 977 927.00 | 10 082 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 117.00 | | 240 117.00 | 240 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 434.00 | | 2 781 434.00 | 2 781 434.00 |
BZ Autres créances | 245 711.00 | | 245 711.00 | 245 711.00 |
CF Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 576.00 | | 238 576.00 | 238 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 214.00 | | 3 522 214.00 | 3 522 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 604 734.00 | 5 104 593.00 | 8 500 141.00 | 13 604 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 043.00 | -130 344.00 | | -30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 733.00 | 100 301.00 | | 126 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 847.00 | 328 817.00 | | 228 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 640.00 | 1 107 877.00 | | 1 134 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 334.00 | 702 885.00 | | 932 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 023.00 | 2 198 108.00 | | 2 171 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 138.00 | 1 427 489.00 | | 1 368 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 390.00 | 1 899 744.00 | | 2 656 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 681.00 | 161 756.00 | | 194 681.00 |
EA Autres dettes | 37 935.00 | 33 200.00 | | 37 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 501.00 | 6 423 181.00 | | 7 360 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 141.00 | 7 536 058.00 | | 8 500 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891 426.00 | 6 080 191.00 | | 6 891 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 7 977 692.00 | | 7 977 692.00 | 7 977 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 577.00 | | 7 978 577.00 | 7 978 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 969.00 | 293 236.00 | | 99 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 155.00 | 293 236.00 | | 178 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 478.00 | 269.00 | | 132 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 478.00 | 250 651.00 | | 132 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 677.00 | 42 585.00 | | 45 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 239.00 | 7 580 765.00 | | 8 279 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 507.00 | 7 480 464.00 | | 8 152 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 733.00 | 100 301.00 | | 126 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492 821.00 | | 645 889.00 | 9 492 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 22 178.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 31 190.00 | 10 082 520.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 190.00 | 10 049 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434 646.00 | | 645 889.00 | 9 434 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 225.00 | 635 558.00 | 31 189.00 | 4 500 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 229.00 | 635 558.00 | 31 189.00 | 4 489 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 138.00 | 1 368 138.00 | | 1 368 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 678.00 | 421 678.00 | | 421 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 589.00 | 1 137 589.00 | | 1 137 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 681.00 | 194 681.00 | | 194 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
UP Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 434.00 | 2 781 434.00 | | 2 781 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VB T. V. A. | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 507.00 | 133 432.00 | 382 074.00 | 602 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 621.00 | 2 008 621.00 | | 2 008 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 633.00 | | | 181 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 899.00 | 3 265 721.00 | 22 178.00 | 3 287 899.00 |
VW T.V.A. | 1 090 741.00 | 1 090 741.00 | | 1 090 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 501.00 | 6 891 426.00 | 382 074.00 | 7 360 501.00 |