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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 2 810.00 | 10 072.00 | 12 882.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 056.00 | 35 885.00 | 122 171.00 | 158 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 669.00 | 264 672.00 | 362 997.00 | 627 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 748.00 | 315 175.00 | 643 573.00 | 958 748.00 |
BT Marchandises | 1 391 054.00 | 2 686.00 | 1 388 368.00 | 1 391 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 860.00 | 13 358.00 | 390 502.00 | 403 860.00 |
BZ Autres créances | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
CF Disponibilités | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 690.00 | 16 044.00 | 1 889 646.00 | 1 905 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 438.00 | 331 220.00 | 2 533 219.00 | 2 864 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 440.00 | 310 440.00 | | 310 440.00 |
DH Report à nouveau | -7 847.00 | -37 932.00 | | -7 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 864.00 | 30 086.00 | | -39 864.00 |
DL TOTAL (I) | 537 730.00 | 577 594.00 | | 537 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 814.00 | 571 426.00 | | 553 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 991.00 | 171 427.00 | | 70 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 438.00 | 228 984.00 | | 398 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 712.00 | 130 294.00 | | 88 712.00 |
EA Autres dettes | 883 534.00 | 584 037.00 | | 883 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 489.00 | 1 686 168.00 | | 1 995 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 219.00 | 2 263 761.00 | | 2 533 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 307.00 | 1 587 710.00 | | 1 891 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 145.00 | | 295 629.00 | 747 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 027.00 | 958 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 027.00 | 785 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 123.00 | | 295 629.00 | 574 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 689.00 | 110 885.00 | 25 398.00 | 229 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 3 120.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 191.00 | 107 765.00 | 25 398.00 | 218 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 2 686.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | 5 765.00 | 2 302.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 394.00 | 8 451.00 | 11 802.00 | 19 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 394.00 | 8 451.00 | 11 802.00 | 19 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 11 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 438.00 | 398 438.00 | | 398 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 534.00 | 883 534.00 | | 883 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 403 860.00 | 403 860.00 | | 403 860.00 |
VB T. V. A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 201.00 | 446 019.00 | 104 182.00 | 550 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 075.00 | 496 045.00 | 5 030.00 | 501 075.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 489.00 | 1 891 307.00 | 104 182.00 | 1 995 489.00 |