| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 400.00 | 102 610.00 | 10 789.00 | 113 400.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 106 828.00 | 38 458.00 | 68 369.00 | 106 828.00 |
AP Constructions | 4 335 021.00 | 3 704 893.00 | 630 128.00 | 4 335 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 188.00 | 3 054 859.00 | 10 328.00 | 3 065 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 127.00 | 771 373.00 | 136 753.00 | 908 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 561 041.00 | 7 672 195.00 | 888 845.00 | 8 561 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 117.00 | | 1 010 117.00 | 1 010 117.00 |
BN En cours de production de biens | 4 971 042.00 | | 4 971 042.00 | 4 971 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 143.00 | | 958 143.00 | 958 143.00 |
BZ Autres créances | 603 704.00 | | 603 704.00 | 603 704.00 |
CF Disponibilités | 4 810 473.00 | | 4 810 473.00 | 4 810 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 384 762.00 | | 12 384 762.00 | 12 384 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 945 804.00 | 7 672 195.00 | 13 273 608.00 | 20 945 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DG Autres réserves | 2 379 956.00 | 2 139 781.00 | | 2 379 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 126.00 | 990 175.00 | | 987 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 447.00 | 6 436 320.00 | | 6 673 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 912 333.00 | 1 922 373.00 | | 5 912 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | 69 162.00 | | 159 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 019.00 | 431 496.00 | | 526 019.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 100.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 160.00 | 2 423 133.00 | | 6 600 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 273 608.00 | 8 859 454.00 | | 13 273 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 160.00 | 2 423 133.00 | | 600 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
FG Production vendue services | 4 813 687.00 | 1 003 845.00 | 5 817 532.00 | 4 813 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 656.00 | 1 003 845.00 | 5 892 501.00 | 4 888 656.00 |
FM Production stockée | | | 3 867 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 077.00 | 7 222.00 | | 117 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 077.00 | 12 122.00 | | 117 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 000.00 | 3 641.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | 3 641.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 077.00 | 8 480.00 | | 53 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 996.00 | 333 112.00 | | 327 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 001.00 | 6 832 457.00 | | 10 069 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 874.00 | 5 842 282.00 | | 9 081 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 126.00 | 990 175.00 | | 987 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 175.00 | | 41 867.00 | 8 519 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 561 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 415 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 374 982.00 | | 40 183.00 | 8 374 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 1 684.00 | 6 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475 231.00 | 196 965.00 | | 7 475 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 284.00 | 8 327.00 | | 94 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380 947.00 | 188 638.00 | | 7 380 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 451.00 | 252 451.00 | | 252 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 958 143.00 | 958 143.00 | | 958 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 440 012.00 | 440 012.00 | | 440 012.00 |
VP Divers | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 429.00 | 1 582 753.00 | 7 676.00 | 1 590 429.00 |
VW T.V.A. | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 827.00 | 687 827.00 | | 687 827.00 |