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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 641.00 | 571.00 | 300 070.00 | 300 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BZ Autres créances | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 278.00 | | 417 278.00 | 417 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 919.00 | 571.00 | 717 348.00 | 717 919.00 |
CU Autres participations | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 587 721.00 | 576 870.00 | | 587 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791.00 | 10 851.00 | | -10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 618 854.00 | 629 645.00 | | 618 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848.00 | 26 480.00 | | 8 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 141.00 | 103 888.00 | | 58 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 481.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 736.00 | 14 616.00 | | 29 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 494.00 | 146 467.00 | | 98 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 348.00 | 776 112.00 | | 717 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 2 637.00 | | 23 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 318.00 | 62 696.00 | | 64 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 109.00 | 51 844.00 | | 75 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 791.00 | 10 851.00 | | -10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 699.00 | 344 699.00 | | 344 699.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |