| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 25 228.00 | 533.00 | 25 760.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 1 049 350.00 | 912 002.00 | 137 348.00 | 1 049 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 954.00 | 2 867 368.00 | 497 586.00 | 3 364 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 248.00 | 1 930 665.00 | 431 583.00 | 2 362 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 902 318.00 | 5 735 263.00 | 1 167 056.00 | 6 902 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
BN En cours de production de biens | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 870.00 | 2 629.00 | 2 020 241.00 | 2 022 870.00 |
BZ Autres créances | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
CF Disponibilités | 521 660.00 | | 521 660.00 | 521 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 609.00 | 2 629.00 | 2 931 980.00 | 2 934 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 928.00 | 5 737 892.00 | 4 099 036.00 | 9 836 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DG Autres réserves | 1 435 531.00 | 1 430 139.00 | | 1 435 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 882.00 | 155 392.00 | | 13 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 658.00 | 23 158.00 | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 105.00 | 1 842 723.00 | | 1 704 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 579.00 | 1 431 566.00 | | 1 006 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 14 623.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 707.00 | 729 850.00 | | 706 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 972.00 | 421 013.00 | | 594 972.00 |
EA Autres dettes | 84 381.00 | 34 162.00 | | 84 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 931.00 | 2 631 215.00 | | 2 394 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 036.00 | 4 473 938.00 | | 4 099 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 521.00 | 2 631 215.00 | | 1 959 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
FG Production vendue services | 7 863 677.00 | | 7 863 677.00 | 7 863 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 182.00 | | 7 874 182.00 | 7 874 182.00 |
FM Production stockée | | | -27 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 930 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 921.00 | 80 661.00 | | 52 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 842.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 842.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 534.00 | 2 536.00 | | 16 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 534.00 | 2 536.00 | | 16 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | 10 306.00 | | -6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 50 274.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 150.00 | 7 980 476.00 | | 7 941 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 268.00 | 7 825 084.00 | | 7 927 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 882.00 | 155 392.00 | | 13 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 344.00 | 92 189.00 | | 107 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 186.00 | | 231 911.00 | 6 671 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 6 902 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 6 776 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545 419.00 | | 231 911.00 | 6 545 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 039.00 | 485 003.00 | 779.00 | 5 251 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 342.00 | 2 885.00 | | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228 697.00 | 482 117.00 | 779.00 | 5 228 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 707.00 | 706 707.00 | | 706 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 581.00 | 139 581.00 | | 139 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 171.00 | 300 171.00 | | 300 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 966.00 | 2 016 966.00 | | 2 016 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VC Groupe et associés | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 662.00 | 570 252.00 | 435 410.00 | 1 005 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 559.00 | | | 649 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 772.00 | 2 240 953.00 | 6 819.00 | 2 247 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 931.00 | 1 959 521.00 | 435 410.00 | 2 394 931.00 |