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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 |
AP Constructions | 241 207.00 | 225 345.00 | 15 862.00 | 241 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 687.00 | 280 745.00 | 60 942.00 | 341 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 234.00 | 541 555.00 | 1 842 679.00 | 2 384 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 4 004 241.00 | | 4 004 241.00 | 4 004 241.00 |
CF Disponibilités | 1 640 210.00 | | 1 640 210.00 | 1 640 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 779.00 | | 5 674 779.00 | 5 674 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 013.00 | 541 555.00 | 7 517 458.00 | 8 059 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DG Autres réserves | 503 481.00 | 298 258.00 | | 503 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 223.00 | 805 224.00 | | 637 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 711.00 | 1 138 488.00 | | 1 175 711.00 |
DP Provisions pour risques | 12 188.00 | 6 688.00 | | 12 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 188.00 | 6 688.00 | | 12 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 737.00 | 511 150.00 | | 202 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 122.00 | 107 822.00 | | 333 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 432.00 | 320 498.00 | | 287 432.00 |
EA Autres dettes | 5 506 269.00 | 4 988 523.00 | | 5 506 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 559.00 | 5 927 993.00 | | 6 329 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 458.00 | 7 073 169.00 | | 7 517 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 329 559.00 | 5 725 583.00 | | 6 329 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534 912.00 | | 3 534 912.00 | 3 534 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 912.00 | | 3 534 912.00 | 3 534 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 134.00 | 291 218.00 | | 213 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 533.00 | 3 634 323.00 | | 3 582 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 310.00 | 2 829 100.00 | | 2 945 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 223.00 | 805 224.00 | | 637 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 627.00 | | 139 802.00 | 2 303 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 195.00 | 2 384 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 761.00 | 1 601 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 594 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 676.00 | | | 1 655 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 567.00 | | 37 286.00 | 562 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 384.00 | | 102 516.00 | 85 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 886.00 | 23 864.00 | 59 195.00 | 576 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 701.00 | | 53 761.00 | 77 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 185.00 | 23 864.00 | 5 434.00 | 499 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | 12 188.00 | 6 688.00 | 6 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 688.00 | 12 188.00 | 6 688.00 | 6 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 188.00 | 6 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 122.00 | 333 122.00 | | 333 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506 269.00 | 5 506 269.00 | | 5 506 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 044.00 | 4 744.00 | 146 300.00 | 151 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 916.00 | | | 307 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904 159.00 | 3 904 159.00 | | 3 904 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 614.00 | 4 039 314.00 | 146 300.00 | 4 185 614.00 |
VW T.V.A. | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 559.00 | 6 329 559.00 | | 6 329 559.00 |