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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 64 705.00 | 632.00 | 65 338.00 |
AH Fonds commercial | 387 080.00 | 19 000.00 | 368 080.00 | 387 080.00 |
AN Terrains | 23 445.00 | 5 330.00 | 18 114.00 | 23 445.00 |
AP Constructions | 638 782.00 | 575 861.00 | 62 921.00 | 638 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 666.00 | 2 251 334.00 | 21 331.00 | 2 272 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 586.00 | 504 577.00 | 246 009.00 | 750 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 152.00 | 3 420 809.00 | 717 343.00 | 4 138 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BN En cours de production de biens | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 747.00 | | 817 747.00 | 817 747.00 |
BZ Autres créances | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 339.00 | | 1 082 339.00 | 1 082 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 491.00 | 3 420 809.00 | 1 799 682.00 | 5 220 491.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 671.00 | | | -61 671.00 |
DK Provisions réglementées | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 300 723.00 | | | 300 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 255.00 | | | 755 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 767.00 | | | 257 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 295.00 | | | 369 295.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 959.00 | | | 1 498 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 682.00 | | | 1 799 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 891.00 | | | 1 200 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 544 718.00 | 42 650.00 | 3 587 368.00 | 3 544 718.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 118.00 | 42 650.00 | 3 592 768.00 | 3 550 118.00 |
FM Production stockée | | | 15 884.00 | |
FQ Autres produits | | | -949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 706.00 | | | 3 807 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 378.00 | | | 3 869 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 671.00 | | | -61 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 214.00 | | 533 056.00 | 4 092 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 118.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 118.00 | 4 138 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 167.00 | | 531 313.00 | 3 154 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 628.00 | | 1 743.00 | 485 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 177.00 | 365 632.00 | | 3 055 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 305.00 | 3 400.00 | | 80 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 872.00 | 362 232.00 | | 2 974 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 767.00 | 257 767.00 | | 257 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 817 747.00 | 817 747.00 | | 817 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 280.00 | 315 280.00 | | 315 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 975.00 | 141 908.00 | 298 068.00 | 439 975.00 |
VI Groupe et associés | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 014.00 | 901 783.00 | 231.00 | 902 014.00 |
VW T.V.A. | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 959.00 | 1 200 892.00 | 298 068.00 | 1 498 959.00 |