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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 732 346.00 | | 1 732 346.00 | 1 732 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
AP Constructions | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 456.00 | 266 240.00 | 45 215.00 | 311 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 889.00 | 334 882.00 | 1 854 007.00 | 2 188 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BZ Autres créances | 4 124 246.00 | | 4 124 246.00 | 4 124 246.00 |
CF Disponibilités | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 142.00 | | 4 267 142.00 | 4 267 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 031.00 | 334 882.00 | 6 121 150.00 | 6 456 031.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 915.00 | 64 100.00 | | 65 915.00 |
DG Autres réserves | 145 827.00 | 111 348.00 | | 145 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 893.00 | 36 294.00 | | 77 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204.00 | 268.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 840.00 | 942 010.00 | | 1 019 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 919.00 | 353 293.00 | | 312 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 675.00 | 487 421.00 | | 459 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 65 126.00 | | 30 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 572.00 | 139 068.00 | | 127 572.00 |
EA Autres dettes | 4 124 850.00 | 4 400 745.00 | | 4 124 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 241.00 | 45 582.00 | | 46 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 310.00 | 5 491 234.00 | | 5 101 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 150.00 | 6 433 244.00 | | 6 121 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 151.00 | | 1 312 151.00 | 1 312 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 151.00 | | 1 312 151.00 | 1 312 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 038.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 662.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 584.00 | 1 513.00 | | 11 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 64.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 1 577.00 | | 11 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75 837.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75 837.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 713.00 | -74 260.00 | | 11 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 509.00 | 1 307 973.00 | | 1 339 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 616.00 | 1 271 679.00 | | 1 261 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 893.00 | 36 294.00 | | 77 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 504.00 | | 2 336.00 | 2 191 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 2 188 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 355 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 470.00 | | | 1 831 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 468.00 | | 2 336.00 | 358 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 795.00 | 27 037.00 | 4 950.00 | 312 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 551.00 | 27 037.00 | 4 950.00 | 288 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124 850.00 | 4 124 850.00 | | 4 124 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 919.00 | 79 407.00 | 233 512.00 | 312 919.00 |
VI Groupe et associés | 459 675.00 | 459 675.00 | | 459 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119 449.00 | 4 119 449.00 | | 4 119 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 677.00 | 4 182 367.00 | 1 310.00 | 4 183 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 310.00 | 4 867 798.00 | 233 512.00 | 5 101 310.00 |