| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 14 482.00 | 21 342.00 | 35 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 2 342 148.00 | 1 451 398.00 | 890 749.00 | 2 342 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 732.00 | 80 985.00 | 102 746.00 | 183 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 845.00 | 491 836.00 | 1 186 008.00 | 1 677 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 791.00 | 2 052 810.00 | 2 321 981.00 | 4 374 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 517 757.00 | | 517 757.00 | 517 757.00 |
CF Disponibilités | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 074.00 | | 712 074.00 | 712 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 866.00 | 2 052 810.00 | 3 034 056.00 | 5 086 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 112.00 | | | 738 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 067.00 | | | 1 022 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 505.00 | | | 1 703 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 988.00 | | | 2 011 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 056.00 | | | 3 034 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 951.00 | | | 557 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 302.00 | | 1 764 302.00 | 1 764 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 302.00 | | 1 764 302.00 | 1 764 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 857.00 | |
GE Autres charges | | | 139 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 898.00 | | | -65 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 075.00 | | | 1 834 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 083.00 | | | 1 812 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 030.00 | | 2 037 847.00 | 4 799 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462 085.00 | 4 374 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462 085.00 | 4 227 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 299.00 | | 2 037 847.00 | 4 651 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 071.00 | 255 858.00 | 630 118.00 | 2 427 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 482.00 | 255 858.00 | 630 118.00 | 2 398 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 496.00 | 167 496.00 | | 167 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 601.00 | 259 744.00 | 1 028 571.00 | 1 702 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 757.00 | 517 757.00 | | 517 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 323.00 | 539 326.00 | 92 997.00 | 632 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 808.00 | 557 951.00 | 1 028 571.00 | 2 000 808.00 |