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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 57 688.00 | 196.00 | 57 884.00 |
AH Fonds commercial | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AN Terrains | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AP Constructions | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 290.00 | 528 432.00 | 39 858.00 | 568 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 683.00 | 358 668.00 | 111 015.00 | 469 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 215.00 | 1 003 363.00 | 246 852.00 | 1 250 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BN En cours de production de biens | 339 730.00 | | 339 730.00 | 339 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 762.00 | 209 071.00 | 1 862 691.00 | 2 071 762.00 |
BZ Autres créances | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 1 332 679.00 | | 1 332 679.00 | 1 332 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 442.00 | 209 071.00 | 3 668 371.00 | 3 877 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 657.00 | 1 212 434.00 | 3 915 223.00 | 5 127 657.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | 16 007.00 | 3 049.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 076.00 | 1 241 774.00 | | 1 653 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 817.00 | 411 303.00 | | 408 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 293.00 | 2 119 476.00 | | 2 528 293.00 |
DP Provisions pour risques | 34 940.00 | 29 129.00 | | 34 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 940.00 | 29 129.00 | | 34 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 443.00 | 71 129.00 | | 204 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 153.00 | 386 085.00 | | 185 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 246.00 | 408 706.00 | | 517 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 815.00 | 508 331.00 | | 327 815.00 |
EA Autres dettes | 90 397.00 | 13 360.00 | | 90 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 989.00 | 1 387 610.00 | | 1 351 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 223.00 | 3 536 216.00 | | 3 915 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 373.00 | 1 340 748.00 | | 1 207 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
FD Production vendue biens | 4 150 883.00 | 1 289 741.00 | 5 440 624.00 | 4 150 883.00 |
FG Production vendue services | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 170.00 | 1 289 741.00 | 5 545 911.00 | 4 256 170.00 |
FM Production stockée | | | -133 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 940.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 840.00 | 70 111.00 | | 67 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | 10 213.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | 10 213.00 | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 31 952.00 | | 7 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 586.00 | 31 952.00 | | 9 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | -21 739.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 612.00 | -42 674.00 | | 65 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 471.00 | 5 024 487.00 | | 5 576 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 654.00 | 4 613 184.00 | | 5 167 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 817.00 | 411 303.00 | | 408 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 425.00 | | 114 491.00 | 1 193 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 702.00 | 1 250 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 702.00 | 1 080 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 751.00 | | 114 491.00 | 1 023 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 674.00 | 55 329.00 | 55 650.00 | 987 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 601.00 | 87.00 | | 57 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 073.00 | 55 242.00 | 55 650.00 | 930 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 129.00 | 34 940.00 | 29 129.00 | 29 129.00 |
6T Sur comptes clients | 181 846.00 | 37 349.00 | 10 124.00 | 181 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 853.00 | 37 349.00 | 10 124.00 | 197 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 983.00 | 72 289.00 | 39 253.00 | 226 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 289.00 | 39 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 246.00 | 517 246.00 | | 517 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 373.00 | 1 823 373.00 | | 1 823 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
VB T. V. A. | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 579.00 | 58 962.00 | 144 617.00 | 203 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 402.00 | 2 199 402.00 | | 2 199 402.00 |
VW T.V.A. | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 468.00 | 1 203 851.00 | 144 617.00 | 1 348 468.00 |