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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 400 860.00 | 319 055.00 | 81 805.00 | 400 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 741.00 | 462 277.00 | 98 464.00 | 560 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 834.00 | 128 268.00 | 566.00 | 128 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 758.00 | 927 418.00 | 251 340.00 | 1 178 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BN En cours de production de biens | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 589.00 | | 219 589.00 | 219 589.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 586.00 | | 577 586.00 | 577 586.00 |
CF Disponibilités | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 537.00 | | 910 537.00 | 910 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 295.00 | 927 418.00 | 1 161 877.00 | 2 089 295.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 652.00 | 694 652.00 | | 694 652.00 |
DH Report à nouveau | 58 451.00 | 69 156.00 | | 58 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 473.00 | 19 295.00 | | 35 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 056.00 | 16 370.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 855 631.00 | 854 473.00 | | 855 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 779.00 | 156 639.00 | | 114 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 043.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 137 450.00 | | 52 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 927.00 | 129 809.00 | | 136 927.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 96 725.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 246.00 | 521 665.00 | | 306 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 877.00 | 1 376 138.00 | | 1 161 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 564.00 | | 3 194.00 | 1 175 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 644.00 | | 2 792.00 | 1 087 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 103.00 | | 402.00 | 40 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 978.00 | 40 440.00 | | 886 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 160.00 | 40 440.00 | | 869 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 779.00 | 42 286.00 | 72 493.00 | 114 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 119.00 | 226 119.00 | | 226 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 521.00 | 226 521.00 | | 226 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 246.00 | 233 753.00 | 72 493.00 | 306 246.00 |