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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 958.00 | 40 465.00 | 4 494.00 | 44 958.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 917.00 | 875 521.00 | 359 396.00 | 1 234 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 121.00 | 318 711.00 | 62 410.00 | 381 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 863.00 | 1 282 019.00 | 462 844.00 | 1 744 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 133.00 | | 360 133.00 | 360 133.00 |
BN En cours de production de biens | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 334.00 | | 714 334.00 | 714 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 196.00 | 1 282 019.00 | 1 177 177.00 | 2 459 196.00 |
CU Autres participations | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 997.00 | 245 126.00 | | 257 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 927.00 | 12 871.00 | | -32 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 318 622.00 | 312 997.00 | | 318 622.00 |
DN Avances conditionnées | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DO TOTAL (II) | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 667.00 | 322 158.00 | | 509 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 377.00 | 42 467.00 | | 29 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 004.00 | 98 174.00 | | 159 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 442.00 | 95 678.00 | | 107 442.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 24.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 830.00 | 558 502.00 | | 805 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 177.00 | 871 499.00 | | 1 177 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 803.00 | | 334 097.00 | 1 491 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 038.00 | 1 744 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 038.00 | 1 676 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 813.00 | | 1 450.00 | 43 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 971.00 | | 332 483.00 | 1 424 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | 164.00 | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 359.00 | 95 848.00 | 28 188.00 | 1 214 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 721.00 | 744.00 | | 39 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 638.00 | 95 104.00 | 28 188.00 | 1 174 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 317.00 | 102 801.00 | 356 368.00 | 476 317.00 |
VI Groupe et associés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 669.00 | 209 727.00 | 5 942.00 | 215 669.00 |
VW T.V.A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 830.00 | 432 314.00 | 356 368.00 | 805 830.00 |