| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 900.00 | 55 320.00 | 5 580.00 | 60 900.00 |
AH Fonds commercial | 97 881 356.00 | 97 881 356.00 | | 97 881 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 484 613.00 | 23 563 002.00 | 55 921 611.00 | 79 484 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 328 001.00 | | 24 328 001.00 | 24 328 001.00 |
BF Prêts | 5 811 373.00 | | 5 811 373.00 | 5 811 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 851 636.00 | 121 499 678.00 | 86 351 958.00 | 207 851 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 261 501.00 | 276 498.00 | 353 985 003.00 | 354 261 501.00 |
BZ Autres créances | 248 680 661.00 | | 248 680 661.00 | 248 680 661.00 |
CF Disponibilités | 59 162 002.00 | | 59 162 002.00 | 59 162 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 225 396.00 | 276 498.00 | 661 948 898.00 | 662 225 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 077 032.00 | 121 776 176.00 | 748 300 856.00 | 870 077 032.00 |
CU Autres participations | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 617 978.00 | 7 617 978.00 | | 7 617 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 033.00 | 1 212 033.00 | | 1 212 033.00 |
DH Report à nouveau | 95 323 457.00 | 90 675 149.00 | | 95 323 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 628 177.00 | 4 648 309.00 | | 23 628 177.00 |
DL TOTAL (I) | 127 781 645.00 | 104 153 468.00 | | 127 781 645.00 |
DP Provisions pour risques | 9 740 812.00 | 3 606 100.00 | | 9 740 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 993 886.00 | 54 940 366.00 | | 41 993 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 734 698.00 | 58 546 466.00 | | 51 734 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 004 277.00 | 6 122 982.00 | | 71 004 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 777.00 | 11 072 379.00 | | 454 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 171.00 | 9 058 071.00 | | 5 865 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 245 602.00 | 146 926 716.00 | | 120 245 602.00 |
EA Autres dettes | 1 021 178.00 | 2 199 030.00 | | 1 021 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 589 522.00 | 371 283 467.00 | | 369 589 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 180 527.00 | 546 662 646.00 | | 568 180 527.00 |
ED (V) | 603 986.00 | | | 603 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 300 856.00 | 709 362 580.00 | | 748 300 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 419 950.00 | 348 294.00 | 25 768 244.00 | 25 419 950.00 |
FD Production vendue biens | 101 171 118.00 | 7 934 270.00 | 109 105 388.00 | 101 171 118.00 |
FG Production vendue services | 746 278 415.00 | 27 906 986.00 | 774 185 401.00 | 746 278 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 869 483.00 | 36 189 550.00 | 909 059 033.00 | 872 869 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 130 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 932 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 633 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 086 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 266 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 854 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 608 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 522 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 114 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 544.00 | 149 730.00 | | 4 010 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011 366.00 | 149 730.00 | | 4 011 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 144 890.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010 543.00 | 1 100 592.00 | | 4 010 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 843.00 | 1 245 482.00 | | 4 010 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -1 095 752.00 | | 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 630 292.00 | 4 114 011.00 | | 1 630 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856 346.00 | 10 377 664.00 | | 3 856 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 812 988.00 | 886 307 842.00 | | 932 812 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 184 811.00 | 881 659 534.00 | | 909 184 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 628 177.00 | 4 648 309.00 | | 23 628 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 682 901.00 | | 66 666 563.00 | 150 682 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 388 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 388 147.00 | 6 096 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497 828.00 | 207 851 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 942 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109 681.00 | 103 812 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 940 047.00 | | 2 209.00 | 97 940 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 257 942.00 | | 66 664 354.00 | 44 257 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484 912.00 | | | 8 484 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 708 117.00 | 9 009 343.00 | 3 099 137.00 | 17 708 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 964.00 | 8 356.00 | | 46 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 661 153.00 | 9 000 987.00 | 3 099 137.00 | 17 661 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 546 466.00 | 7 854 490.00 | 14 666 259.00 | 58 546 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 881 356.00 | | | 97 881 356.00 |
6T Sur comptes clients | 248 217.00 | 272 222.00 | 243 942.00 | 248 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 129 573.00 | 272 222.00 | 243 942.00 | 98 129 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 676 039.00 | 8 126 712.00 | 14 910 201.00 | 156 676 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 126 712.00 | 14 910 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 171.00 | 5 865 171.00 | | 5 865 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 182 992.00 | 55 182 992.00 | | 55 182 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954 895.00 | 14 954 895.00 | | 14 954 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 955.00 | 1 475 955.00 | | 1 475 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 589 522.00 | 364 746 316.00 | 4 843 206.00 | 369 589 522.00 |
UP Prêts | 5 811 373.00 | | 5 811 373.00 | 5 811 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UX Autres créances clients | 352 063 258.00 | 350 100 866.00 | 1 962 392.00 | 352 063 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198 243.00 | | 2 198 243.00 | 2 198 243.00 |
VB T. V. A. | 1 250 752.00 | 1 250 752.00 | | 1 250 752.00 |
VC Groupe et associés | 238 943 239.00 | 238 943 239.00 | | 238 943 239.00 |
VI Groupe et associés | 71 004 277.00 | 71 004 277.00 | | 71 004 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043 367.00 | 7 043 367.00 | | 7 043 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062 912.00 | 6 062 912.00 | | 6 062 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 922.00 | 1 274 922.00 | | 1 274 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 910 887.00 | 598 938 879.00 | 9 972 008.00 | 608 910 887.00 |
VW T.V.A. | 44 044 803.00 | 44 044 803.00 | | 44 044 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 180 527.00 | 563 337 321.00 | 4 843 206.00 | 568 180 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 955.00 | | | 955.00 |