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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 162.00 | 48 511.00 | 650.00 | 49 162.00 |
AN Terrains | 54 979.00 | 15 493.00 | 39 486.00 | 54 979.00 |
AP Constructions | 278 741.00 | 228 814.00 | 49 927.00 | 278 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 327.00 | 444 203.00 | 31 124.00 | 475 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 591.00 | 131 566.00 | 34 025.00 | 165 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 459.00 | 868 588.00 | 158 872.00 | 1 027 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 554.00 | | 209 554.00 | 209 554.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 182 616.00 | | 182 616.00 | 182 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 624.00 | | 444 624.00 | 444 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 083.00 | 868 588.00 | 603 496.00 | 1 472 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 405 929.00 | | | 405 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 567.00 | | | 197 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 496.00 | | | 603 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 879.00 | 354 947.00 | 1 491 826.00 | 1 136 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 879.00 | 354 947.00 | 1 491 826.00 | 1 136 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 502.00 | | | 1 497 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 399.00 | | | 1 484 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 635.00 | | 46 741.00 | 994 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 1 027 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 974 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 813.00 | | 46 741.00 | 941 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 445.00 | 58 051.00 | 13 908.00 | 824 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 918.00 | 1 593.00 | | 46 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 526.00 | 56 458.00 | 13 908.00 | 777 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 475.00 | 5 239.00 | 3 236.00 | 8 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 590.00 | 261 930.00 | 3 660.00 | 265 590.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 567.00 | 194 331.00 | 3 236.00 | 197 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 382 630.00 | | | 382 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
YT Sous‐traitance | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 255.00 | | | 230 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 709.00 | | | 468 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |