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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 91 090.00 | 75 463.00 | 15 627.00 | 91 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 803.00 | 29 159.00 | 20 644.00 | 49 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 573.00 | 324 572.00 | 147 000.00 | 471 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 967.00 | 443 195.00 | 406 772.00 | 849 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 835.00 | 48 063.00 | 897 772.00 | 945 835.00 |
BZ Autres créances | 927 412.00 | | 927 412.00 | 927 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 860 695.00 | | 860 695.00 | 860 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 372.00 | 48 063.00 | 2 812 309.00 | 2 860 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 339.00 | 491 258.00 | 3 219 081.00 | 3 710 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 782 379.00 | 550 849.00 | | 782 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 552.00 | 411 779.00 | | 155 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 930.00 | 1 127 629.00 | | 1 102 930.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 54 330.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 54 330.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 607.00 | 481 664.00 | | 365 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 268.00 | 73 479.00 | | 98 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 468.00 | 1 166 247.00 | | 753 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 140.00 | 174 839.00 | | 147 140.00 |
EA Autres dettes | 594 727.00 | 215 984.00 | | 594 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 150.00 | 2 112 212.00 | | 2 106 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 081.00 | 3 294 171.00 | | 3 219 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 672.00 | 1 747 379.00 | | 1 841 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 490.00 | | 3 411 490.00 | 3 411 490.00 |
FG Production vendue services | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 537.00 | | 3 528 537.00 | 3 528 537.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | 17 366.00 | | 5 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 704.00 | 76 679.00 | | 35 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 704.00 | 76 679.00 | | 35 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 992.00 | 28 798.00 | | 65 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 992.00 | 28 798.00 | | 65 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 289.00 | 47 881.00 | | -30 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 849.00 | 2 767.00 | | 50 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 135.00 | 4 373 750.00 | | 3 669 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 583.00 | 3 961 970.00 | | 3 513 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 552.00 | 411 779.00 | | 155 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 208.00 | | 38 758.00 | 811 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 707.00 | | 38 758.00 | 573 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 975.00 | 58 220.00 | | 384 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 975.00 | 58 220.00 | | 370 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 330.00 | | 44 330.00 | 54 330.00 |
6T Sur comptes clients | 85 241.00 | | 37 178.00 | 85 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 241.00 | | 37 178.00 | 85 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 572.00 | | 81 508.00 | 139 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 468.00 | 753 468.00 | | 753 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 727.00 | 594 727.00 | | 594 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 888 159.00 | 888 159.00 | | 888 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
VB T. V. A. | 127 274.00 | 127 274.00 | | 127 274.00 |
VC Groupe et associés | 798 223.00 | 798 223.00 | | 798 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 833.00 | 100 354.00 | 264 478.00 | 364 833.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 393.00 | 1 818 817.00 | 65 576.00 | 1 884 393.00 |
VW T.V.A. | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 882.00 | 1 743 404.00 | 264 478.00 | 2 007 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |