| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 970.00 | 63 289.00 | 9 681.00 | 72 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 115.00 | 1 440 141.00 | 424 974.00 | 1 865 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 124.00 | 1 521 439.00 | 460 685.00 | 1 982 124.00 |
BT Marchandises | 875 775.00 | | 875 775.00 | 875 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 114.00 | 2 028.00 | 70 087.00 | 72 114.00 |
BZ Autres créances | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CF Disponibilités | 2 475 907.00 | | 2 475 907.00 | 2 475 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 932.00 | 2 028.00 | 3 511 904.00 | 3 513 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 056.00 | 1 523 467.00 | 3 972 589.00 | 5 496 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 145.00 | 208 145.00 | | 208 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 098.00 | 596 098.00 | | 596 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 540.00 | 351 879.00 | | 368 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 674.00 | 519 167.00 | | 723 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 271.00 | 1 696 103.00 | | 1 917 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 154.00 | 218 200.00 | | 85 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 081.00 | 1 378 265.00 | | 979 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -463.00 | -3 423.00 | | -463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 312.00 | 987 507.00 | | 702 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 764.00 | 207 294.00 | | 285 764.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 997.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 318.00 | 2 791 839.00 | | 2 055 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 589.00 | 4 487 943.00 | | 3 972 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 081.00 | | | 979 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 074 757.00 | | 7 074 757.00 | 7 074 757.00 |
FG Production vendue services | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 959.00 | | 7 079 959.00 | 7 079 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 139 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 14 117.00 | | 5 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 14 117.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 690.00 | 79 142.00 | | 19 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 831.00 | 79 142.00 | | 22 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 606.00 | -65 025.00 | | -12 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 796.00 | 216 916.00 | | 281 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 238.00 | 6 052 562.00 | | 7 176 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 565.00 | 5 533 395.00 | | 6 452 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 674.00 | 519 167.00 | | 723 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 262.00 | 36 191.00 | | 1 952 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 1 982 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 1 938 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 787.00 | 36 191.00 | | 1 907 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 123.00 | 115 505.00 | 3 189.00 | 1 409 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 115.00 | 115 505.00 | 3 189.00 | 1 391 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 791.00 | 557.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 557.00 | 2 028.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 557.00 | 2 028.00 | 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 312.00 | 702 312.00 | | 702 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
UX Autres créances clients | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 154.00 | 36 408.00 | 48 746.00 | 85 154.00 |
VI Groupe et associés | 979 081.00 | 979 081.00 | | 979 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 666.00 | 128 636.00 | 26 030.00 | 154 666.00 |
VW T.V.A. | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 781.00 | 2 007 035.00 | 48 746.00 | 2 055 781.00 |