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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 761.00 | 217 584.00 | 57 176.00 | 274 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 001.00 | 217 584.00 | 160 416.00 | 378 001.00 |
060 Stock marchandises | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
110 Total général Actif | 476 774.00 | 217 584.00 | 259 190.00 | 476 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 882.00 | 325 574.00 | | 457 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 69 812.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 369.00 | 3 309.00 | | 4 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 251.00 | 398 696.00 | | 465 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 840.00 | 84 170.00 | | 113 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | -121.00 | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 018.00 | 2 274.00 | | 2 018.00 |
242 Autres charges externes. | 83 283.00 | 80 876.00 | | 83 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 2 047.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 138.00 | 198 619.00 | | 219 138.00 |
252 Charges sociales | 25 920.00 | 13 865.00 | | 25 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 794.00 | 15 570.00 | | 13 794.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 916.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 062.00 | 398 215.00 | | 460 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | 480.00 | | 5 189.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 191.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | | | 745.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 404.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 898.00 | 267.00 | | 5 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 705.00 | | | 381 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |