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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086.00 | 29 627.00 | 5 459.00 | 35 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 396.00 | 39 286.00 | 49 111.00 | 88 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 830.00 | 68 913.00 | 98 917.00 | 167 830.00 |
BT Marchandises | 225 921.00 | 8 102.00 | 217 820.00 | 225 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 957.00 | 4 357.00 | 207 600.00 | 211 957.00 |
BZ Autres créances | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
CF Disponibilités | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 640.00 | 12 459.00 | 747 181.00 | 759 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 470.00 | 81 372.00 | 846 098.00 | 927 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 964.00 | 22 082.00 | | 63 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 453.00 | 41 881.00 | | 40 453.00 |
DL TOTAL (I) | 269 416.00 | 228 964.00 | | 269 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 566.00 | 155 144.00 | | 100 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 804.00 | 315 713.00 | | 420 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | 49 057.00 | | 35 125.00 |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 25 052.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 682.00 | 544 966.00 | | 576 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 098.00 | 773 930.00 | | 846 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 137.00 | | 2 532 137.00 | 2 532 137.00 |
FG Production vendue services | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 018.00 | | 2 587 018.00 | 2 587 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 14 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 451.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 1 451.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 4 879.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 4 879.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -3 428.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 261.00 | 1 963 841.00 | | 2 607 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 808.00 | 1 921 959.00 | | 2 566 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 453.00 | 41 881.00 | | 40 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 594.00 | | 2 976.00 | 179 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 741.00 | 167 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 526.00 | 31 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 778.00 | | 500.00 | 44 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 390.00 | | 1 092.00 | 122 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 1 384.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 416.00 | 14 023.00 | 13 526.00 | 68 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 890.00 | 14 023.00 | | 54 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 096.00 | 8 102.00 | 6 096.00 | 6 096.00 |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | 2 664.00 | 4 350.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | 10 766.00 | 10 446.00 | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139.00 | 10 766.00 | 10 446.00 | 12 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 766.00 | 10 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 804.00 | 420 804.00 | | 420 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 278.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 206 706.00 | 206 706.00 | | 206 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VC Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 298.00 | 44 218.00 | 56 080.00 | 100 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 296.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 083.00 | 391 237.00 | 17 846.00 | 409 083.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 682.00 | 520 602.00 | 56 080.00 | 576 682.00 |