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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AN Terrains | 1 348 764.00 | 697 032.00 | 651 732.00 | 1 348 764.00 |
AP Constructions | 7 806 076.00 | 4 883 229.00 | 2 922 846.00 | 7 806 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 990.00 | 272 527.00 | 36 463.00 | 308 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 48 244.00 | 5 057.00 | 53 302.00 |
AX Avances et acomptes | 516 149.00 | | 516 149.00 | 516 149.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 063 250.00 | 5 912 972.00 | 4 150 278.00 | 10 063 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 900.00 | 106 847.00 | 29 053.00 | 135 900.00 |
BZ Autres créances | 22 503 104.00 | | 22 503 104.00 | 22 503 104.00 |
CF Disponibilités | 573 860.00 | | 573 860.00 | 573 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 235 914.00 | 106 847.00 | 23 129 067.00 | 23 235 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 299 165.00 | 6 019 819.00 | 27 279 345.00 | 33 299 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 250.00 | 17 786 250.00 | | 17 786 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 624.00 | 1 778 624.00 | | 1 778 624.00 |
DG Autres réserves | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 836 183.00 | 21 145 616.00 | | 3 836 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 354.00 | -17 309 432.00 | | 231 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 390.00 | 219 645.00 | | 209 390.00 |
DL TOTAL (I) | 24 506 625.00 | 24 285 526.00 | | 24 506 625.00 |
DP Provisions pour risques | 189 236.00 | 247 096.00 | | 189 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 236.00 | 247 096.00 | | 189 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 282.00 | 1 004 663.00 | | 649 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 777.00 | 679 184.00 | | 524 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 948.00 | 69 895.00 | | 50 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 554.00 | 369 292.00 | | 312 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 397.00 | 3 027 396.00 | | 994 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | 7 015.00 | | 6 199.00 |
EA Autres dettes | 45 324.00 | 1 028 783.00 | | 45 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 484.00 | 6 186 231.00 | | 2 583 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 279 345.00 | 30 718 853.00 | | 27 279 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 969.00 | 4 934 563.00 | | 812 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 559 307.00 | | 1 559 307.00 | 1 559 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 307.00 | | 1 559 307.00 | 1 559 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 019.00 | 104 843.00 | | 82 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 826.00 | 43 685.00 | | 104 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 255.00 | 8 694 089.00 | | 195 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 081.00 | 8 737 775.00 | | 300 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 905.00 | 27 734.00 | | 83 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 292.00 | 25 476 521.00 | | 111 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 197.00 | 25 504 359.00 | | 195 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 883.00 | -16 766 584.00 | | 104 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 960.00 | 342 231.00 | | 72 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 645.00 | 19 584 545.00 | | 2 487 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 290.00 | 36 893 978.00 | | 2 256 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 354.00 | -17 309 432.00 | | 231 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | 31 314.00 | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 827 154.00 | | 443 442.00 | 9 827 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 345.00 | 10 063 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 345.00 | 10 033 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799 572.00 | | 441 056.00 | 9 799 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 2 386.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 690.00 | 270 212.00 | 119 930.00 | 5 762 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750 752.00 | 270 212.00 | 119 930.00 | 5 750 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 096.00 | | 57 860.00 | 247 096.00 |
6T Sur comptes clients | 124 563.00 | 2 825.00 | 20 541.00 | 124 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 563.00 | 2 825.00 | 20 541.00 | 124 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 659.00 | 2 825.00 | 78 401.00 | 371 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | 78 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 778.00 | 141 796.00 | 382 982.00 | 524 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 554.00 | 312 554.00 | | 312 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 973.00 | 28 935.00 | 850 038.00 | 878 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | 573.00 | 11 683.00 | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
VB T. V. A. | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VC Groupe et associés | 22 088 504.00 | 22 088 504.00 | | 22 088 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 283.00 | 228 832.00 | 420 451.00 | 649 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 132.00 | | | 355 132.00 |
VP Divers | 256 795.00 | 256 795.00 | | 256 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 574.00 | 17 479.00 | 66 095.00 | 83 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 180.00 | 186.00 | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 667 826.00 | 22 655 957.00 | 11 869.00 | 22 667 826.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 535.00 | 812 969.00 | 1 719 566.00 | 2 532 535.00 |