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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 963.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 882 995.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 796.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 113 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 262 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 20 489.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 197 666.00 | 208 880.00 | | 197 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | 56 616.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 557 619.00 | 585 986.00 | | 557 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 128.00 | 46 393.00 | | 31 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 984.00 | 370 623.00 | | 358 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 545.00 | 217 306.00 | | 248 545.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 14 541.00 | | 13 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 078.00 | 11 212.00 | | 53 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 859.00 | 696 117.00 | | 704 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 479.00 | 1 282 104.00 | | 1 262 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 313.00 | | 3 585.00 | 487 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 617.00 | | 3 585.00 | 467 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 817.00 | 50 101.00 | | 291 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 400.00 | 50 101.00 | | 290 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 984.00 | 358 984.00 | | 358 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 823 281.00 | 823 281.00 | | 823 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VB T. V. A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 128.00 | 14 900.00 | 16 228.00 | 31 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 724.00 | 980 554.00 | 18 170.00 | 998 724.00 |
VW T.V.A. | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 859.00 | 688 631.00 | 16 228.00 | 704 859.00 |