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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 792.00 | 263.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
AP Constructions | 648 685.00 | 482 725.00 | 165 960.00 | 648 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 199.00 | 861 591.00 | 297 608.00 | 1 159 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 026.00 | 828 141.00 | 36 885.00 | 865 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 478.00 | 2 176 248.00 | 894 230.00 | 3 070 478.00 |
BT Marchandises | 2 052 302.00 | 30 700.00 | 2 021 602.00 | 2 052 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 915.00 | 6 012.00 | 193 903.00 | 199 915.00 |
BZ Autres créances | 1 320 035.00 | | 1 320 035.00 | 1 320 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 491 595.00 | | 491 595.00 | 491 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 156.00 | 36 712.00 | 4 090 443.00 | 4 127 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 634.00 | 2 212 960.00 | 4 984 673.00 | 7 197 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
CU Autres participations | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 879 040.00 | 879 040.00 | | 879 040.00 |
DH Report à nouveau | -126 039.00 | | | -126 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 913.00 | -126 039.00 | | -193 913.00 |
DL TOTAL (I) | 696 588.00 | 890 501.00 | | 696 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 409.00 | 1 456 113.00 | | 1 242 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 10 125.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 429.00 | 2 330 187.00 | | 2 481 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 598.00 | 422 111.00 | | 411 598.00 |
EA Autres dettes | 141 189.00 | 129 286.00 | | 141 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 231.00 | 4 347 821.00 | | 4 287 231.00 |
ED (V) | 854.00 | 934.00 | | 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 673.00 | 5 239 256.00 | | 4 984 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 950.00 | 3 120 288.00 | | 3 410 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 910.00 | 14 654.00 | | 8 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 071 680.00 | 37 976.00 | 22 109 656.00 | 22 071 680.00 |
FG Production vendue services | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 175 346.00 | 37 976.00 | 22 213 322.00 | 22 175 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 317 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 527 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 543 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 334.00 | 10 354.00 | | 61 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 093.00 | 3 207.00 | | 2 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 315.00 | | | 143 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 917.00 | -21 753.00 | | -13 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 474 745.00 | 20 918 203.00 | | 22 474 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 668 658.00 | 21 044 242.00 | | 22 668 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 913.00 | -126 039.00 | | -193 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 700.00 | | 19 521.00 | 3 234 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 743.00 | 3 070 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 244 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 643.00 | 2 672 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 906.00 | | | 247 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 265.00 | | 19 288.00 | 2 834 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 529.00 | | 232.00 | 152 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 299.00 | 187 681.00 | 2 176 248.00 | 2 043 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 601.00 | 3 792.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 009.00 | 187 079.00 | 2 172 456.00 | 2 037 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | 30 700.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 1 291.00 | | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 821.00 | 31 991.00 | 29 100.00 | 33 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 821.00 | 31 991.00 | 29 100.00 | 33 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 991.00 | 29 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 429.00 | 2 481 429.00 | | 2 481 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 916.00 | 153 916.00 | | 153 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
UX Autres créances clients | 189 404.00 | 189 404.00 | | 189 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
VC Groupe et associés | 882 680.00 | 882 680.00 | | 882 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 499.00 | 357 219.00 | 836 418.00 | 1 233 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 399.00 | 340 399.00 | | 340 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 320.00 | 1 631 320.00 | | 1 631 320.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 231.00 | 3 410 950.00 | 836 418.00 | 4 287 231.00 |