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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 518.00 | 15 097.00 | 5 421.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 953 870.00 | 7 444 697.00 | 61 509 173.00 | 68 953 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
BZ Autres créances | 63 845 978.00 | 10 900 000.00 | 52 945 978.00 | 63 845 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 972 950.00 | 10 900 000.00 | 53 072 950.00 | 63 972 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 926 820.00 | 18 344 697.00 | 114 582 123.00 | 132 926 820.00 |
CU Autres participations | 65 929 339.00 | 7 420 000.00 | 58 509 339.00 | 65 929 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899 609.00 | 2 899 609.00 | | 2 899 609.00 |
DH Report à nouveau | 29 483 540.00 | 35 092 580.00 | | 29 483 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 378 550.00 | -5 609 039.00 | | -8 378 550.00 |
DK Provisions réglementées | 91 211.00 | 79 884.00 | | 91 211.00 |
DL TOTAL (I) | 64 095 811.00 | 72 463 034.00 | | 64 095 811.00 |
DP Provisions pour risques | 585 000.00 | 473 000.00 | | 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 473 000.00 | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 4 554.00 | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 588.00 | 21 284.00 | | 23 588.00 |
EA Autres dettes | 49 600 410.00 | 49 349 138.00 | | 49 600 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 410.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 901 312.00 | 49 643 033.00 | | 49 901 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 582 123.00 | 122 579 068.00 | | 114 582 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 487 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 367 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 327.00 | 10 427.00 | | 11 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | 10 427.00 | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 327.00 | -10 427.00 | | -11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 677.00 | 1 380 522.00 | | 2 591 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970 227.00 | 6 989 561.00 | | 10 970 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 378 550.00 | -5 609 039.00 | | -8 378 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 933 870.00 | | 20 000.00 | 68 933 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 923 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 953 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 903 752.00 | | 20 000.00 | 68 903 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 085.00 | 7 612.00 | | 17 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 7 612.00 | | 17 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 884.00 | 11 327.00 | | 79 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 000.00 | 112 000.00 | | 473 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 947 000.00 | 5 115 000.00 | 162 000.00 | 5 947 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107 000.00 | 10 375 000.00 | 162 000.00 | 8 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 659 884.00 | 10 498 327.00 | 162 000.00 | 8 659 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 487 000.00 | 162 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 |
UX Autres créances clients | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
VC Groupe et associés | 62 091 702.00 | 31 691.00 | 62 060 011.00 | 62 091 702.00 |
VI Groupe et associés | 49 600 377.00 | | 49 600 377.00 | 49 600 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 428.00 | 1 739 428.00 | | 1 739 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 967 086.00 | 1 912 661.00 | 65 054 424.00 | 66 967 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 901 312.00 | 300 935.00 | 49 600 377.00 | 49 901 312.00 |