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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 462.00 | 9 516.00 | 5 945.00 | 15 462.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 675.00 | 113 547.00 | 65 128.00 | 178 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757 127.00 | 2 720 605.00 | 1 036 522.00 | 3 757 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 345.00 | 2 843 668.00 | 1 123 677.00 | 3 967 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 658.00 | 1 307.00 | 574 351.00 | 575 658.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 593.00 | | 477 593.00 | 477 593.00 |
CF Disponibilités | 549 321.00 | | 549 321.00 | 549 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 097.00 | 1 307.00 | 1 690 790.00 | 1 692 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 442.00 | 2 844 975.00 | 2 814 467.00 | 5 659 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 070 703.00 | 1 060 254.00 | | 1 070 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 710.00 | 70 449.00 | | 58 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 337.00 | 1 172 627.00 | | 1 171 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 885.00 | 1 625 752.00 | | 1 267 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 337.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 225 408.00 | | 79 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 406.00 | 254 514.00 | | 293 406.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 2 360.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 130.00 | 2 109 371.00 | | 1 643 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 467.00 | 3 281 998.00 | | 2 814 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 428.00 | 1 437 882.00 | | 728 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 523.00 | | 154 679.00 | 3 861 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 609.00 | 25 247.00 | 3 967 345.00 | 23 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | 24 707.00 | 3 935 801.00 | 23 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 375.00 | | 1 088.00 | 29 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 662.00 | | 153 457.00 | 3 830 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | 135.00 | 1 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 715.00 | 401 960.00 | 24 007.00 | 2 465 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 3 266.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 464.00 | 398 695.00 | 24 007.00 | 2 459 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 842.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 842.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 842.00 | | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 574 089.00 | 574 089.00 | | 574 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 885.00 | 353 183.00 | 853 607.00 | 1 267 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 867.00 | | | 357 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 806.00 | 627 806.00 | | 627 806.00 |
VW T.V.A. | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 130.00 | 728 428.00 | 853 607.00 | 1 643 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 282.00 | 34 659.00 | | 37 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 421.00 | 20 126.00 | | 11 421.00 |
ST Autres comptes | 299 235.00 | 255 967.00 | | 299 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 436.00 | 285 279.00 | | 612 436.00 |
YT Sous‐traitance | 27 068.00 | 6 670.00 | | 27 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 952.00 | 15 321.00 | | 16 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 234.00 | 49 980.00 | | 54 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 675.00 | 455 949.00 | | 534 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 832.00 | 204 732.00 | | 311 832.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 160.00 | 568 043.00 | | 950 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |