| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 104.00 | 274 960.00 | 30 145.00 | 305 104.00 |
AH Fonds commercial | 677 939.00 | | 677 939.00 | 677 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 832 476.00 | 1 831 365.00 | 2 001 111.00 | 3 832 476.00 |
AP Constructions | 13 621 694.00 | 6 734 690.00 | 6 887 004.00 | 13 621 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694 575.00 | 4 496 211.00 | 1 198 364.00 | 5 694 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 044.00 | 1 814 922.00 | 1 416 121.00 | 3 231 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 283.00 | | 705 283.00 | 705 283.00 |
AX Avances et acomptes | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 432 584.00 | 15 276 138.00 | 13 156 447.00 | 28 432 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 226.00 | | 579 226.00 | 579 226.00 |
BN En cours de production de biens | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 232 047.00 | 64 606.00 | 9 167 441.00 | 9 232 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 241.00 | 1 438 301.00 | 2 954 940.00 | 4 393 241.00 |
BZ Autres créances | 363 321.00 | | 363 321.00 | 363 321.00 |
CF Disponibilités | 1 262 147.00 | | 1 262 147.00 | 1 262 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 029 522.00 | 1 502 907.00 | 14 526 616.00 | 16 029 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 462 107.00 | 16 779 044.00 | 27 683 063.00 | 44 462 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 482 096.00 | | | 1 482 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 087.00 | 93 500.00 | 82 587.00 | 176 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 395 279.00 | 10 184 297.00 | | 9 395 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 772.00 | 710 982.00 | | 453 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 304.00 | 388 941.00 | | 326 304.00 |
DL TOTAL (I) | 12 380 188.00 | 13 489 053.00 | | 12 380 188.00 |
DP Provisions pour risques | 251 055.00 | 290 362.00 | | 251 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 055.00 | 290 362.00 | | 251 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 136.00 | 8 090 202.00 | | 271 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313 052.00 | 240 914.00 | | 9 313 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 218.00 | 489 626.00 | | 635 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 205.00 | 3 551 070.00 | | 3 460 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 471.00 | 833 728.00 | | 960 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 154.00 | 139 466.00 | | 248 154.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 107 998.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 327.00 | 86 939.00 | | 163 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 051 820.00 | 13 539 942.00 | | 15 051 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 683 063.00 | 27 319 357.00 | | 27 683 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 461 637.00 | 6 859 364.00 | | 6 461 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 090.00 | 9 715.00 | 28 804.00 | 19 090.00 |
FD Production vendue biens | 15 628 424.00 | 3 098 498.00 | 18 726 922.00 | 15 628 424.00 |
FG Production vendue services | 1 146 205.00 | 89 292.00 | 1 235 498.00 | 1 146 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 793 719.00 | 3 197 505.00 | 19 991 224.00 | 16 793 719.00 |
FM Production stockée | | | 1 148 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 483 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 718 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 863 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 105 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 796 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 096.00 | 922 041.00 | | 13 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 061.00 | 128 192.00 | | 81 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 464.00 | 1 050 233.00 | | 133 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | 71 229.00 | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | 191 015.00 | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 065.00 | 859 218.00 | | 103 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 891.00 | 237 777.00 | | 89 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 616 805.00 | 21 829 069.00 | | 21 616 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 163 034.00 | 21 118 087.00 | | 21 163 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 772.00 | 710 982.00 | | 453 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 039 424.00 | | 2 635 691.00 | 27 039 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 521.00 | | 9 566.00 | 166 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 907.00 | 129 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180 764.00 | 61 767.00 | 28 432 584.00 | 1 180 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 764.00 | 32 859.00 | 27 113 256.00 | 1 180 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 595.00 | | 13 938.00 | 999 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 714 767.00 | | 2 612 112.00 | 25 714 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 542.00 | | 74.00 | 158 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 705 283.00 | | | 705 283.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949 712.00 | 1 359 286.00 | 32 860.00 | 13 949 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 282.00 | 35 217.00 | | 58 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 628.00 | 24 822.00 | | 280 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610 802.00 | 1 299 247.00 | 32 860.00 | 13 610 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 362.00 | | 39 307.00 | 290 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 594.00 | | 16 988.00 | 81 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 439 473.00 | 21 785.00 | 22 957.00 | 1 439 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 067.00 | 21 785.00 | 39 945.00 | 1 521 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 429.00 | 21 785.00 | 79 252.00 | 1 811 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 205.00 | 3 460 205.00 | | 3 460 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 347.00 | 510 347.00 | | 510 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 427.00 | 333 427.00 | | 333 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 308.00 | 2 940 308.00 | | 2 940 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452 933.00 | | 1 452 933.00 | 1 452 933.00 |
VB T. V. A. | 281 204.00 | 281 204.00 | | 281 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 379.00 | 59 292.00 | 194 196.00 | 267 379.00 |
VI Groupe et associés | 9 307 377.00 | 925 281.00 | 4 590 059.00 | 9 307 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 560.00 | | | 1 213 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 025 064.00 | | | 9 025 064.00 |
VP Divers | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 702.00 | 3 400 044.00 | 1 578 658.00 | 4 978 702.00 |
VW T.V.A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 416 603.00 | 5 826 420.00 | 4 784 255.00 | 14 416 603.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |