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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 703.00 | 92 796.00 | 2 466 907.00 | 2 559 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 433.00 | 365 561.00 | 200 872.00 | 566 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 835.00 | 458 357.00 | 2 701 478.00 | 3 159 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 742.00 | 102 711.00 | 1 163 031.00 | 1 265 742.00 |
BZ Autres créances | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 549 201.00 | | 1 549 201.00 | 1 549 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 290.00 | 102 711.00 | 3 218 579.00 | 3 321 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 124.00 | 561 068.00 | 5 920 056.00 | 6 481 124.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 281.00 | 148 726.00 | | 366 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 041.00 | 917 555.00 | | 733 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 322.00 | 3 356 281.00 | | 3 389 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 154.00 | 602 959.00 | | 558 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 708.00 | 618 139.00 | | 608 708.00 |
EA Autres dettes | 58 336.00 | 113 447.00 | | 58 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 537.00 | 1 208 438.00 | | 1 305 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 734.00 | 2 545 829.00 | | 2 530 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 056.00 | 5 902 110.00 | | 5 920 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 734.00 | 2 545 829.00 | | 2 530 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 350.00 | | 4 381 350.00 | 4 381 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 350.00 | | 4 381 350.00 | 4 381 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 34 371.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 117 800.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 150.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 117 650.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 864.00 | 314 683.00 | | 256 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 021.00 | 4 727 439.00 | | 4 527 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 980.00 | 3 809 884.00 | | 3 793 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 041.00 | 917 555.00 | | 733 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 943.00 | | 6 021.00 | 3 166 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 129.00 | 3 159 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 129.00 | 566 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 703.00 | | | 2 559 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 542.00 | | 6 021.00 | 573 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 237.00 | 57 454.00 | 13 129.00 | 321 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 237.00 | 57 454.00 | 13 129.00 | 321 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
6T Sur comptes clients | 129 519.00 | 102 711.00 | 129 519.00 | 129 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 315.00 | 102 711.00 | 129 519.00 | 222 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 315.00 | 102 711.00 | 129 519.00 | 222 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 711.00 | 129 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 154.00 | 558 154.00 | | 558 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 160.00 | 226 160.00 | | 226 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 537.00 | 1 305 537.00 | | 1 305 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 742.00 | 1 265 742.00 | | 1 265 742.00 |
VB T. V. A. | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 064.00 | 1 419 865.00 | 27 198.00 | 1 447 064.00 |
VW T.V.A. | 233 838.00 | 233 838.00 | | 233 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 734.00 | 2 530 734.00 | | 2 530 734.00 |