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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 254.00 | 160 450.00 | 8 805.00 | 169 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 8 229.00 | 3 174.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 411.00 | 456 058.00 | 316 353.00 | 772 411.00 |
BF Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 888.00 | 2 930 826.00 | 2 944 061.00 | 5 874 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 088.00 | 95 887.00 | 1 875 201.00 | 1 971 088.00 |
BZ Autres créances | 6 214 197.00 | | 6 214 197.00 | 6 214 197.00 |
CF Disponibilités | 760 775.00 | | 760 775.00 | 760 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 674.00 | 95 887.00 | 8 881 788.00 | 8 977 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 692.00 | 3 026 713.00 | 11 831 979.00 | 14 858 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 433 714.00 | | 433 714.00 | 433 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 291 826.00 | 2 260 354.00 | 2 031 472.00 | 4 291 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 318.00 | | | 2 417 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 961.00 | | | -322 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 050.00 | | | 3 825 050.00 |
DP Provisions pour risques | 598 690.00 | | | 598 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 101.00 | | | 730 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 755.00 | | | 925 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 160.00 | | | 2 631 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -840.00 | | | -840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 164.00 | | | 1 083 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 176.00 | | | 1 509 176.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 222.00 | | | 1 113 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 288.00 | | | 7 270 288.00 |
ED (V) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 979.00 | | | 11 831 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 345 373.00 | | | 6 345 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 873.00 | | 5 336 873.00 | 5 336 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 873.00 | | 5 336 873.00 | 5 336 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 622 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 208.00 | | | 7 540 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 169.00 | | | 7 863 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 961.00 | | | -322 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 028.00 | 549 837.00 | 30 773.00 | 2 366 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968 806.00 | 451 998.00 | | 1 968 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 222.00 | 97 839.00 | 30 773.00 | 397 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 759.00 | 598 690.00 | 673 348.00 | 804 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 380.00 | 598 690.00 | 673 347.00 | 946 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 164.00 | 1 083 164.00 | | 1 083 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 176.00 | 1 509 176.00 | | 1 509 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 222.00 | 1 113 222.00 | | 1 113 222.00 |
UP Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971 088.00 | 1 875 201.00 | 95 887.00 | 1 971 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 755.00 | 242 569.00 | 683 186.00 | 925 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 207 657.00 | 5 448 514.00 | 759 143.00 | 6 207 657.00 |
VP Divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631 160.00 | 2 631 160.00 | | 2 631 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 666.00 | 7 354 093.00 | 1 005 573.00 | 8 359 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 128.00 | 6 587 942.00 | 683 186.00 | 7 271 128.00 |