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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
AP Constructions | 1 119 610.00 | 1 104 275.00 | 15 334.00 | 1 119 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 499.00 | 199 627.00 | 79 873.00 | 279 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 015.00 | 322 333.00 | 189 681.00 | 512 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 999.00 | 1 669 774.00 | 300 225.00 | 1 969 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 825.00 | 2 523.00 | 59 302.00 | 61 825.00 |
BZ Autres créances | 667 386.00 | | 667 386.00 | 667 386.00 |
CF Disponibilités | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 316.00 | 2 523.00 | 845 794.00 | 848 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 315.00 | 1 672 297.00 | 1 146 018.00 | 2 818 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 848 396.00 | 703 931.00 | | 848 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 327.00 | 144 465.00 | | -58 327.00 |
DL TOTAL (I) | 798 539.00 | 856 866.00 | | 798 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 699.00 | 419 766.00 | | 185 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 1 273.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 112 632.00 | | 93 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 41 729.00 | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 675.00 | 21 287.00 | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 480.00 | 600 271.00 | | 347 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 018.00 | 1 457 137.00 | | 1 146 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 084.00 | 411 152.00 | | 196 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 167.00 | | 101 681.00 | 1 884 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 1 969 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 1 954 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 831.00 | | 101 681.00 | 1 868 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 300.00 | 56 888.00 | 7 414.00 | 1 620 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 300.00 | 56 888.00 | 7 414.00 | 1 620 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 904.00 | 381.00 | 2 523.00 | 2 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904.00 | 381.00 | 2 523.00 | 2 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904.00 | 381.00 | 2 523.00 | 2 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 699.00 | 34 303.00 | 109 933.00 | 185 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 829.00 | | | 233 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 727.00 | 651 727.00 | | 651 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 496.00 | 736 496.00 | | 736 496.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 480.00 | 196 084.00 | 109 933.00 | 347 480.00 |