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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 3 002 037.00 | 2 593 131.00 | 408 906.00 | 3 002 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 065.00 | 40 901.00 | 164.00 | 41 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 47 053.00 | 27.00 | 47 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 456.00 | 2 681 284.00 | 409 172.00 | 3 090 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 689.00 | 86 115.00 | 526 574.00 | 612 689.00 |
BZ Autres créances | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 924.00 | 86 115.00 | 582 809.00 | 668 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 380.00 | 2 767 399.00 | 991 981.00 | 3 759 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 925.00 | -204 165.00 | | -224 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 047.00 | -20 760.00 | | 263 047.00 |
DL TOTAL (I) | 538 122.00 | 275 075.00 | | 538 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 062.00 | 329 773.00 | | 289 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 2 489.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 204 812.00 | | 78 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 657.00 | 62 122.00 | | 84 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 859.00 | 599 196.00 | | 453 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 981.00 | 874 271.00 | | 991 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 026.00 | 311 582.00 | | 241 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 29 773.00 | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 178.00 | 177 927.00 | 289 820.00 | 2 793 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | 237.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 742.00 | 177 927.00 | 289 583.00 | 2 792 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 507 629.00 | 507 629.00 | | 507 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VB T. V. A. | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 614.00 | 74 781.00 | 212 833.00 | 287 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 610.00 | 668 610.00 | | 668 610.00 |
VW T.V.A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 859.00 | 241 026.00 | 212 833.00 | 453 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |