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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 665.00 | 42 635.00 | 9 030.00 | 51 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 058.00 | | 1 880 058.00 | 1 880 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713 478.00 | 3 209 640.00 | 503 838.00 | 3 713 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395 733.00 | 5 436 146.00 | 1 959 586.00 | 7 395 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
BF Prêts | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 263 539.00 | 8 688 423.00 | 4 575 116.00 | 13 263 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 114.00 | | 421 114.00 | 421 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 981.00 | | 468 981.00 | 468 981.00 |
BT Marchandises | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 391.00 | 9 433.00 | 776 958.00 | 786 391.00 |
BZ Autres créances | 401 712.00 | | 401 712.00 | 401 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 227.00 | 105 770.00 | 1 185 457.00 | 1 291 227.00 |
CF Disponibilités | 3 642 460.00 | | 3 642 460.00 | 3 642 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 514.00 | 115 203.00 | 7 098 310.00 | 7 213 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 477 053.00 | 8 803 626.00 | 11 673 426.00 | 20 477 053.00 |
CU Autres participations | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 645 806.00 | | | 5 645 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 811.00 | | | 300 811.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 618.00 | | | 6 606 618.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 432.00 | | | 2 589 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 910.00 | | | 975 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 293.00 | | | 961 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 808.00 | | | 5 056 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 673 426.00 | | | 11 673 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 162.00 | | | 2 937 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 129.00 | | 3 181 129.00 | 3 181 129.00 |
FD Production vendue biens | 5 837 738.00 | | 5 837 738.00 | 5 837 738.00 |
FG Production vendue services | 8 996 029.00 | | 8 996 029.00 | 8 996 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 014 897.00 | | 18 014 897.00 | 18 014 897.00 |
FM Production stockée | | | 44 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 226 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 124 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 201 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 858 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 333 855.00 | | | 18 333 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 033 044.00 | | | 18 033 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 811.00 | | | 300 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990 584.00 | | 1 376 042.00 | 11 990 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 191 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 086.00 | 13 263 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 296.00 | 11 140 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 974.00 | | 480 750.00 | 1 450 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358 575.00 | | 879 799.00 | 10 358 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 035.00 | | 15 493.00 | 181 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 282 849.00 | 470 524.00 | 64 950.00 | 8 282 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293.00 | 342.00 | | 42 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240 555.00 | 470 183.00 | 64 950.00 | 8 240 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 910.00 | 975 910.00 | | 975 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 294.00 | 961 294.00 | | 961 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
UP Prêts | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
UX Autres créances clients | 786 392.00 | 786 392.00 | | 786 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 003.00 | 750 067.00 | 1 679 954.00 | 2 588 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 871.00 | | | 1 020 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965 990.00 | | | 2 965 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 713.00 | 401 713.00 | | 401 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 335.00 | 1 228 997.00 | 89 338.00 | 1 318 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 099.00 | 2 937 163.00 | 1 679 954.00 | 4 775 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |