| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 044 589.00 | | 14 044 589.00 | 14 044 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 155.00 | 117 397.00 | 1 759.00 | 119 155.00 |
AP Constructions | 106 574.00 | 91 406.00 | 15 167.00 | 106 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168 667.00 | 2 625 521.00 | 543 146.00 | 3 168 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 602 601.00 | 2 842 634.00 | 14 759 967.00 | 17 602 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866 368.00 | 116 178.00 | 2 750 189.00 | 2 866 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 083.00 | 181 277.00 | 902 807.00 | 1 084 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 993 426.00 | 7 091 517.00 | 6 901 909.00 | 13 993 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 882 441.00 | 152 605.00 | 9 729 836.00 | 9 882 441.00 |
BZ Autres créances | 13 342 496.00 | 2 648 753.00 | 10 693 743.00 | 13 342 496.00 |
CF Disponibilités | 262 143.00 | | 262 143.00 | 262 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 442 858.00 | 10 190 331.00 | 31 252 527.00 | 41 442 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 045 459.00 | 13 032 965.00 | 46 012 494.00 | 59 045 459.00 |
CU Autres participations | 17 960.00 | 55.00 | 17 905.00 | 17 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 040.00 | 7 485 040.00 | | 7 485 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232 178.00 | 5 232 178.00 | | 5 232 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 2 583.00 | 1 038 451.00 | | 2 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 835.00 | 5 943 932.00 | | 3 093 835.00 |
DL TOTAL (I) | 15 813 636.00 | 19 699 601.00 | | 15 813 636.00 |
DP Provisions pour risques | 3 639 993.00 | 3 580 071.00 | | 3 639 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 639 993.00 | 3 580 071.00 | | 3 639 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859 498.00 | 11 762 889.00 | | 14 859 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 697 175.00 | 6 438 496.00 | | 5 697 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 706.00 | | |
EA Autres dettes | 5 973 317.00 | 6 140 831.00 | | 5 973 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 875.00 | 52 245.00 | | 28 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 558 866.00 | 24 575 152.00 | | 26 558 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 012 494.00 | 47 854 824.00 | | 46 012 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 41 978 871.00 | 81 742.00 | 42 060 613.00 | 41 978 871.00 |
FG Production vendue services | 12 647 543.00 | 2 475.00 | 12 650 018.00 | 12 647 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 626 413.00 | 84 217.00 | 54 710 631.00 | 54 626 413.00 |
FM Production stockée | | | 309 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 599 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 875 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 630 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 430 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 501 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6 429 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 127 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 570.00 | 599 892.00 | | 231 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 552.00 | 1 655 342.00 | | 664 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 744 535.00 | 69 713 351.00 | | 72 744 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 650 700.00 | 63 769 419.00 | | 69 650 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 835.00 | 5 943 932.00 | | 3 093 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994 755.00 | | 14 496 695.00 | 21 994 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 810 035.00 | 155 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 888 849.00 | 17 602 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 813.00 | 3 283 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 001.00 | | 14 047 743.00 | 116 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 852.00 | | 386 457.00 | 2 975 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902 902.00 | | 62 495.00 | 18 902 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 838.00 | 544 279.00 | 70 537.00 | 2 368 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 051.00 | 5 346.00 | | 112 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 787.00 | 538 933.00 | 70 537.00 | 2 256 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580 071.00 | 2 501 395.00 | 2 882 675.00 | 3 580 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 561 383.00 | 7 354 613.00 | 7 527 024.00 | 7 561 383.00 |
6T Sur comptes clients | 238 737.00 | 23 444.00 | 109 575.00 | 238 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454 469.00 | 302 146.00 | 108 006.00 | 2 454 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 718 955.00 | 7 680 203.00 | 7 744 605.00 | 8 718 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299 027.00 | 10 181 598.00 | 10 627 281.00 | 12 299 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181 598.00 | 10 627 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859 498.00 | 14 859 498.00 | | 14 859 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072 558.00 | 3 072 558.00 | | 3 072 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335 593.00 | 2 335 593.00 | | 2 335 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 896.00 | 5 759 896.00 | | 5 759 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
UX Autres créances clients | 9 711 246.00 | 9 711 246.00 | | 9 711 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
VB T. V. A. | 872 634.00 | 872 634.00 | | 872 634.00 |
VC Groupe et associés | 8 868 093.00 | 8 868 093.00 | | 8 868 093.00 |
VI Groupe et associés | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VP Divers | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513 463.00 | 545 806.00 | 2 967 657.00 | 3 513 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 374 239.00 | 20 276 089.00 | 3 098 150.00 | 23 374 239.00 |
VW T.V.A. | 144 683.00 | 144 683.00 | | 144 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 558 866.00 | 26 558 866.00 | | 26 558 866.00 |