| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 517.00 | 728 173.00 | 14 344.00 | 742 517.00 |
AH Fonds commercial | 825 001.00 | 825 000.00 | 1.00 | 825 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 356.00 | 1 591 015.00 | 19 341.00 | 1 610 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487 689.00 | 5 049 043.00 | 438 645.00 | 5 487 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869 841.00 | 4 442 071.00 | 427 770.00 | 4 869 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 353.00 | | 1 751 353.00 | 1 751 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 855.00 | | 628 855.00 | 628 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 234 803.00 | 11 044 287.00 | 5 190 516.00 | 16 234 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 027.00 | | 1 532 027.00 | 1 532 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 407 585.00 | | 1 407 585.00 | 1 407 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 145 243.00 | 284 499.00 | 33 860 745.00 | 34 145 243.00 |
BZ Autres créances | 4 155 274.00 | | 4 155 274.00 | 4 155 274.00 |
CF Disponibilités | 28 657 495.00 | | 28 657 495.00 | 28 657 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 362.00 | | 481 362.00 | 481 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 453 011.00 | 284 499.00 | 70 168 513.00 | 70 453 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 687 815.00 | 11 328 786.00 | 75 359 029.00 | 86 687 815.00 |
CU Autres participations | 1 929 150.00 | | 1 929 150.00 | 1 929 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 25 900 000.00 | 25 900 000.00 | | 25 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 706 769.00 | 3 428 729.00 | | -4 706 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 802.00 | -8 135 498.00 | | 644 802.00 |
DL TOTAL (I) | 23 600 319.00 | 22 955 517.00 | | 23 600 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702 200.00 | 367 000.00 | | 1 702 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 471 201.00 | 10 167 139.00 | | 1 471 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 173 401.00 | 10 534 139.00 | | 3 173 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 073 042.00 | 15 007 825.00 | | 7 073 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 6 261.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 134.00 | 4 867 961.00 | | 7 890 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 265 072.00 | 21 813 048.00 | | 25 265 072.00 |
EA Autres dettes | 7 760 354.00 | 7 784 089.00 | | 7 760 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 239.00 | | | 596 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 585 309.00 | 49 479 184.00 | | 48 585 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 359 029.00 | 82 968 840.00 | | 75 359 029.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 40 693.00 | -817 494.00 | | 40 693.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 796 459.00 | -5 947 977.00 | | 3 796 459.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 835 463.00 | 2 076 212.00 | | 2 835 463.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 835 463.00 | 2 076 212.00 | | 2 835 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
FG Production vendue services | 92 214 751.00 | 7 322 462.00 | 99 537 213.00 | 92 214 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 289 011.00 | 7 322 462.00 | 99 611 473.00 | 92 289 011.00 |
FM Production stockée | | | 158 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 997 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 384 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 506 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 971 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 297 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 962.00 | 54 345.00 | | 4 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 203.00 | | | 289 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | 10 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 166.00 | 64 345.00 | | 396 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 254.00 | 85 128.00 | | 32 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 937.00 | | | 765 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437 200.00 | 190 000.00 | | 1 437 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235 391.00 | 275 128.00 | | 2 235 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839 225.00 | -210 783.00 | | -1 839 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 700.00 | -210 604.00 | | 309 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 589 517.00 | 106 475 583.00 | | 110 589 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 944 715.00 | 114 611 081.00 | | 109 944 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 802.00 | -8 135 498.00 | | 644 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 004.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 32 876.00 | -31 998.00 | | 32 876.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 929 360.00 | -5 739 813.00 | | 4 929 360.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 962 236.00 | -5 771 811.00 | | 4 962 236.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 165 778.00 | -176 167.00 | | -1 165 778.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 796 459.00 | -5 947 977.00 | | 3 796 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 784 466.00 | | 377 497.00 | 16 784 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 159.00 | 4 309 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 159.00 | 16 234 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 357 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 543.00 | | 8 974.00 | 1 558 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203 584.00 | | 153 945.00 | 10 203 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022 338.00 | | 214 578.00 | 5 022 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 502 789.00 | 716 498.00 | | 9 502 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 056.00 | 24 116.00 | | 704 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 733.00 | 692 381.00 | | 8 798 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 534 139.00 | 1 437 200.00 | 8 797 938.00 | 10 534 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
6T Sur comptes clients | 172 739.00 | 261 760.00 | 150 000.00 | 172 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478 951.00 | 261 760.00 | 631 212.00 | 1 478 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 013 090.00 | 1 698 960.00 | 9 429 150.00 | 12 013 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 760.00 | 8 845 938.00 | |
UG ‐ Financières | | | 481 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 437 200.00 | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 134.00 | 7 890 134.00 | | 7 890 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336 545.00 | 9 336 545.00 | | 9 336 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420 688.00 | 8 420 688.00 | | 8 420 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 354.00 | 7 760 354.00 | | 7 760 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 239.00 | 596 239.00 | | 596 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 751 353.00 | | 1 751 353.00 | 1 751 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 855.00 | | 628 855.00 | 628 855.00 |
UX Autres créances clients | 34 145 243.00 | 34 145 243.00 | | 34 145 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 1 109 647.00 | 1 109 647.00 | | 1 109 647.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 064 451.00 | 2 344 557.00 | 4 719 895.00 | 7 064 451.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935 549.00 | | | 7 935 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968 008.00 | 2 968 008.00 | | 2 968 008.00 |
VP Divers | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 648.00 | 590 648.00 | | 590 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 362.00 | 481 362.00 | | 481 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 162 087.00 | 38 781 879.00 | 2 380 208.00 | 41 162 087.00 |
VW T.V.A. | 6 917 182.00 | 6 917 182.00 | | 6 917 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 585 309.00 | 43 865 414.00 | 4 719 895.00 | 48 585 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 391.00 | | | 1 391.00 |