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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167 687.00 | 450 687.00 | 3 717 000.00 | 4 167 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 586.00 | 44 437.00 | 16 149.00 | 60 586.00 |
BF Prêts | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 077.00 | | 306 077.00 | 306 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 920.00 | 495 124.00 | 7 011 796.00 | 7 506 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BT Marchandises | 5 493 839.00 | | 5 493 839.00 | 5 493 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 999.00 | | 910 999.00 | 910 999.00 |
BZ Autres créances | 2 143 256.00 | 123 309.00 | 2 019 947.00 | 2 143 256.00 |
CF Disponibilités | 371 167.00 | | 371 167.00 | 371 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 305.00 | 123 309.00 | 8 884 997.00 | 9 008 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 667 194.00 | 618 433.00 | 16 048 761.00 | 16 667 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 278 648.00 | | | 3 278 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 646.00 | 941 647.00 | | 1 086 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 419.00 | 144 999.00 | | 533 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 051.00 | 1 756 632.00 | | 2 290 051.00 |
DP Provisions pour risques | 151 968.00 | 14 712.00 | | 151 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 983.00 | 9 787.00 | | 9 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 951.00 | 24 499.00 | | 161 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 1 154.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709 664.00 | 5 600 858.00 | | 6 709 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 216.00 | 6 491 936.00 | | 6 597 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | 33 522.00 | | 42 363.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 083 935.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 701.00 | 34 501.00 | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364 566.00 | 13 245 906.00 | | 13 364 566.00 |
ED (V) | 232 194.00 | 749 937.00 | | 232 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 048 761.00 | 15 776 973.00 | | 16 048 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 364 566.00 | 13 245 906.00 | | 13 364 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 892.00 | 6 712 186.00 | 9 487 078.00 | 2 774 892.00 |
FD Production vendue biens | | 12 098.00 | 12 098.00 | |
FG Production vendue services | 12 500.00 | 270.00 | 12 770.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 392.00 | 6 724 554.00 | 9 511 947.00 | 2 787 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 253 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 239.00 | 182 509.00 | | 253 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 696.00 | 12 451 894.00 | | 9 635 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 278.00 | 12 306 895.00 | | 9 102 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 419.00 | 144 999.00 | | 533 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 928.00 | | 249 467.00 | 7 262 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 838.00 | 3 278 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 7 506 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 60 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167 687.00 | | | 4 167 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 018.00 | | 249 467.00 | 3 034 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 352.00 | 409.00 | 637.00 | 495 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 687.00 | | | 450 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | 409.00 | 637.00 | 44 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 499.00 | 152 164.00 | 14 712.00 | 24 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 902.00 | 8 407.00 | | 114 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 902.00 | 8 407.00 | | 114 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 401.00 | 160 571.00 | 14 712.00 | 139 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151 968.00 | 14 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 709 164.00 | | 6 709 164.00 | 6 709 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 216.00 | 6 597 216.00 | | 6 597 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UP Prêts | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 077.00 | 306 077.00 | | 306 077.00 |
UX Autres créances clients | 910 999.00 | 910 999.00 | | 910 999.00 |
VB T. V. A. | 415 160.00 | 415 160.00 | | 415 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 096.00 | 1 728 096.00 | | 1 728 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 550.00 | 3 415 979.00 | 2 972 571.00 | 6 388 550.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364 566.00 | 6 655 402.00 | 6 709 164.00 | 13 364 566.00 |