| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 819.00 | 15.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 927.00 | 430 829.00 | 105 098.00 | 535 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 688.00 | 443 228.00 | 272 460.00 | 715 688.00 |
BT Marchandises | 902 421.00 | 88 741.00 | 813 680.00 | 902 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 489.00 | 4 917.00 | 14 572.00 | 19 489.00 |
BZ Autres créances | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CF Disponibilités | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 291.00 | 93 657.00 | 1 055 634.00 | 1 149 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 980.00 | 536 886.00 | 1 328 094.00 | 1 864 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 112.00 | 81 216.00 | | 240 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | 158 895.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 277 744.00 | 273 112.00 | | 277 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 458.00 | 321 735.00 | | 260 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 823.00 | 355 887.00 | | 329 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 256.00 | 215 309.00 | | 319 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 257.00 | 109 738.00 | | 135 257.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 6 698.00 | | 5 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 349.00 | 1 034 420.00 | | 1 050 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 094.00 | 1 307 532.00 | | 1 328 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 231.00 | 418 213.00 | | 538 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 013.00 | | 2 582 013.00 | 2 582 013.00 |
FG Production vendue services | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 733.00 | | 2 605 733.00 | 2 605 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 741.00 | |
GE Autres charges | | | 63 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 518.00 | 27 663.00 | | 15 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 444.00 | 65 881.00 | | 63 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 499.00 | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 964.00 | 1 499.00 | | 28 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 11 327.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | 190.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 11 517.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 870.00 | -10 017.00 | | 23 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 763.00 | 2 819 409.00 | | 2 735 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 130.00 | 2 660 513.00 | | 2 731 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | 158 895.00 | | 4 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 805.00 | | 79 786.00 | 694 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 903.00 | 715 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 903.00 | 544 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 175.00 | | 76 490.00 | 527 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 050.00 | | 3 297.00 | 74 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 330.00 | 20 109.00 | 58 211.00 | 481 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 750.00 | 20 109.00 | 58 211.00 | 477 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 353.00 | 88 741.00 | 85 353.00 | 85 353.00 |
6T Sur comptes clients | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 269.00 | 88 741.00 | 85 353.00 | 90 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 269.00 | 88 741.00 | 85 353.00 | 90 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 741.00 | 85 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 256.00 | 319 256.00 | | 319 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
UX Autres créances clients | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 405.00 | 78 109.00 | 182 296.00 | 260 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 380.00 | 103 477.00 | 72 903.00 | 176 380.00 |
VW T.V.A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 527.00 | 538 231.00 | 182 296.00 | 720 527.00 |