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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 46 325.00 | 9 768.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 856.00 | 51 496.00 | 18 360.00 | 69 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 829.00 | 97 821.00 | 91 008.00 | 188 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 658.00 | | 271 658.00 | 271 658.00 |
BZ Autres créances | 250 840.00 | | 250 840.00 | 250 840.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 591.00 | | 541 591.00 | 541 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 421.00 | 97 821.00 | 632 599.00 | 730 421.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
DH Report à nouveau | -485 507.00 | | | -485 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 646.00 | | | -63 646.00 |
DL TOTAL (I) | -386 962.00 | | | -386 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 561.00 | | | 1 019 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 599.00 | | | 632 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 233.00 | | | 1 018 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 983.00 | | 600.00 | 190 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 188 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 125 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 472.00 | | | 128 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 600.00 | 1 532.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 622.00 | 9 511.00 | 2 312.00 | 90 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 622.00 | 9 511.00 | 2 312.00 | 90 622.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 845.00 | 728 845.00 | | 728 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 658.00 | 271 658.00 | | 271 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 329.00 | 1 329.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 841.00 | 250 841.00 | | 250 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 299.00 | 522 499.00 | 1 800.00 | 524 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 562.00 | 1 018 233.00 | 1 329.00 | 1 019 562.00 |