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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 11 525.00 | 2 286.00 | 13 812.00 |
AH Fonds commercial | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
AP Constructions | 209 498.00 | 47 409.00 | 162 088.00 | 209 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 707.00 | 177 302.00 | 18 405.00 | 195 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 828.00 | 918 744.00 | 242 084.00 | 1 160 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 111.00 | | 173 111.00 | 173 111.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 563.00 | 704.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 073.00 | 1 155 545.00 | 688 528.00 | 1 844 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 049.00 | | 403 049.00 | 403 049.00 |
BZ Autres créances | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
CF Disponibilités | 264 791.00 | | 264 791.00 | 264 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 245.00 | | 909 245.00 | 909 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 319.00 | 1 155 545.00 | 1 597 774.00 | 2 753 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 186 072.00 | 186 060.00 | | 186 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 914.00 | 135 912.00 | | 95 914.00 |
DK Provisions réglementées | 2 312.00 | 2 055.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 337 099.00 | 376 828.00 | | 337 099.00 |
DP Provisions pour risques | 381.00 | 25 000.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | 25 000.00 | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 497.00 | 477 288.00 | | 449 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 615.00 | 518 991.00 | | 360 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 732.00 | 7 627.00 | | 16 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 888.00 | 156 704.00 | | 160 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 340.00 | 290 311.00 | | 263 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 046.00 | | |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 7 672.00 | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 293.00 | 1 466 642.00 | | 1 260 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 774.00 | 1 868 470.00 | | 1 597 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 819.00 | 1 118 741.00 | | 936 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 425.00 | 67 778.00 | 3 029 203.00 | 2 961 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 425.00 | 67 778.00 | 3 029 203.00 | 2 961 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 5 258.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 6 916.00 | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 429.00 | 649.00 | | 10 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838.00 | 12 825.00 | | 10 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 186.00 | 5 827.00 | | 30 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 671.00 | 6 312.00 | | 30 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 833.00 | 6 512.00 | | -19 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 501.00 | 52 963.00 | | 34 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 339.00 | 2 779 871.00 | | 3 101 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 425.00 | 2 643 959.00 | | 3 005 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 914.00 | 135 912.00 | | 95 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | 2 960.00 | | 5 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 538.00 | | 328 070.00 | 1 585 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 660.00 | 176 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 534.00 | 1 844 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 101 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 182.00 | 1 566 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 831.00 | | 1 520.00 | 101 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 690.00 | | 148 527.00 | 1 476 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 178 024.00 | 7 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 211.00 | 169 645.00 | 60 874.00 | 1 046 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 1 130.00 | 1 692.00 | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 123.00 | 168 516.00 | 59 182.00 | 1 034 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | 485.00 | 228.00 | 2 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 381.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 055.00 | 866.00 | 25 228.00 | 27 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 889.00 | 160 889.00 | | 160 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 403 050.00 | 403 050.00 | | 403 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VC Groupe et associés | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 020.00 | 140 278.00 | 235 897.00 | 447 020.00 |
VI Groupe et associés | 360 616.00 | 360 616.00 | | 360 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VP Divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 968.00 | 590 699.00 | 1 268.00 | 591 968.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 562.00 | 936 820.00 | 235 897.00 | 1 243 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |