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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 109.00 | 425 245.00 | 34 863.00 | 460 109.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814 343.00 | 8 596 029.00 | 2 218 314.00 | 10 814 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 845.00 | 991 130.00 | 10 714.00 | 1 001 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518 594.00 | 10 012 406.00 | 2 506 187.00 | 12 518 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884 809.00 | | 1 884 809.00 | 1 884 809.00 |
BN En cours de production de biens | 1 736 929.00 | | 1 736 929.00 | 1 736 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 550.00 | 81 918.00 | 777 632.00 | 859 550.00 |
BT Marchandises | 678 060.00 | 30 943.00 | 647 117.00 | 678 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 708.00 | 40 545.00 | 1 761 163.00 | 1 801 708.00 |
BZ Autres créances | 163 210.00 | | 163 210.00 | 163 210.00 |
CF Disponibilités | 238 873.00 | | 238 873.00 | 238 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 676.00 | 153 406.00 | 7 330 270.00 | 7 483 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 002 271.00 | 10 165 812.00 | 9 836 458.00 | 20 002 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 982.00 | | | 272 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678 116.00 | | | 678 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 975.00 | | | 2 357 975.00 |
DP Provisions pour risques | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 201.00 | | | 2 754 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 933.00 | | | 2 197 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 562.00 | | | 748 562.00 |
EA Autres dettes | 1 616 663.00 | | | 1 616 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 271.00 | | | 7 446 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 836 458.00 | | | 9 836 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 672.00 | | | 5 933 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 689.00 | | | 420 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 726.00 | 500 793.00 | 1 834 520.00 | 1 333 726.00 |
FD Production vendue biens | 4 203 792.00 | 6 633 988.00 | 10 837 780.00 | 4 203 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 518.00 | 7 134 781.00 | 12 672 300.00 | 5 537 518.00 |
FM Production stockée | | | 580 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 387 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 223 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 130.00 | | | 298 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 911.00 | | | 116 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 219.00 | | | 181 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685 533.00 | | | 13 685 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 412 551.00 | | | 13 412 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 982.00 | | | 272 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 151 556.00 | | 1 579 318.00 | 11 151 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 480.00 | 40 800.00 | 12 518 594.00 | 171 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 480.00 | 40 800.00 | 11 847 556.00 | 171 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 305.00 | | 30 538.00 | 475 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536 768.00 | | 1 523 067.00 | 10 536 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 482.00 | | 25 711.00 | 139 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374 221.00 | 638 185.00 | | 9 374 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 467.00 | 9 777.00 | | 415 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958 753.00 | 628 407.00 | | 8 958 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 489.00 | 18 722.00 | | 13 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 435.00 | 11 266.00 | 36 840.00 | 138 435.00 |
6T Sur comptes clients | 42 967.00 | 517.00 | 2 940.00 | 42 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 402.00 | 11 783.00 | 39 780.00 | 181 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 891.00 | 30 505.00 | 39 780.00 | 194 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 505.00 | 39 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 933.00 | 2 197 933.00 | | 2 197 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 663.00 | 1 616 663.00 | | 1 616 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 221.00 | 1 739 221.00 | | 1 739 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VB T. V. A. | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 689.00 | 420 689.00 | | 420 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 511.00 | 820 912.00 | 1 506 298.00 | 2 333 511.00 |
VI Groupe et associés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 103.00 | | | 1 038 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 649.00 | 2 085 455.00 | 165 193.00 | 2 250 649.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 271.00 | 5 933 672.00 | 1 506 298.00 | 7 446 271.00 |