| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646 250.00 | 11 711 807.00 | 934 443.00 | 12 646 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 505 012.00 | | 27 505 012.00 | 27 505 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
AP Constructions | 41 257 893.00 | 30 886 747.00 | 10 371 146.00 | 41 257 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 061 719.00 | 61 593 619.00 | 8 468 101.00 | 70 061 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911 126.00 | 32 557 861.00 | 6 353 265.00 | 38 911 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 973 171.00 | | 8 973 171.00 | 8 973 171.00 |
AX Avances et acomptes | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BF Prêts | 2 235 234.00 | | 2 235 234.00 | 2 235 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916 814.00 | | 4 916 814.00 | 4 916 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 997 548.00 | 142 709 034.00 | 93 288 514.00 | 235 997 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 198 741.00 | | 5 198 741.00 | 5 198 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 520 738.00 | 723 739.00 | 88 796 999.00 | 89 520 738.00 |
BZ Autres créances | 85 752 885.00 | | 85 752 885.00 | 85 752 885.00 |
CF Disponibilités | 10 035 489.00 | | 10 035 489.00 | 10 035 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314 766.00 | | 2 314 766.00 | 2 314 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 822 619.00 | 723 739.00 | 192 098 880.00 | 192 822 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 820 167.00 | 143 432 773.00 | 285 387 394.00 | 428 820 167.00 |
CU Autres participations | 29 349 233.00 | 5 959 000.00 | 23 390 233.00 | 29 349 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 171 300.00 | 31 171 300.00 | | 31 171 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 182.00 | 972 182.00 | | 972 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117 130.00 | 3 117 130.00 | | 3 117 130.00 |
DG Autres réserves | 58 805 594.00 | 46 565 476.00 | | 58 805 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 214 101.00 | 12 240 118.00 | | 13 214 101.00 |
DL TOTAL (I) | 107 280 307.00 | 94 066 206.00 | | 107 280 307.00 |
DP Provisions pour risques | 6 825 009.00 | 4 417 632.00 | | 6 825 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 101 433.00 | 11 746 646.00 | | 12 101 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 926 442.00 | 16 164 278.00 | | 18 926 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 206 271.00 | 71 565 102.00 | | 72 206 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382 193.00 | 79 568 066.00 | | 78 382 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 463.00 | 2 276 440.00 | | 2 687 463.00 |
EA Autres dettes | 5 104 986.00 | 27 740 929.00 | | 5 104 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 626.00 | 1 108 655.00 | | 591 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 180 646.00 | 182 259 192.00 | | 159 180 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 387 394.00 | 292 489 675.00 | | 285 387 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 566 611 815.00 | | 566 611 815.00 | 566 611 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 611 815.00 | | 566 611 815.00 | 566 611 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 206 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 843 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 398 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 960 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 440 215.00 | |
GE Autres charges | | | 438 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 158 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 047 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 129 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 542 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 337.00 | 989 458.00 | | 218 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 416.00 | 989 458.00 | | 309 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 738.00 | 288 242.00 | | 7 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 320.00 | 656 071.00 | | 235 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 415.00 | 944 313.00 | | 243 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 001.00 | 45 145.00 | | 66 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 268 671.00 | 3 037 441.00 | | 2 268 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125 963.00 | 5 577 780.00 | | 4 125 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 645 564.00 | 548 338 913.00 | | 569 645 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 431 463.00 | 536 098 795.00 | | 556 431 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 214 101.00 | 12 240 118.00 | | 13 214 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 374 745.00 | | 22 858 545.00 | 220 374 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 229.00 | 36 501 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398 730.00 | 5 837 012.00 | 235 997 548.00 | 1 398 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 514.00 | 40 260 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 730.00 | 5 150 269.00 | 159 235 590.00 | 1 398 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 778 240.00 | | 639 951.00 | 39 778 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 748 029.00 | | 21 036 561.00 | 144 748 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 848 476.00 | | 1 182 033.00 | 35 848 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 453 479.00 | 15 264 463.00 | 4 967 908.00 | 126 453 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 222 947.00 | 643 574.00 | 154 714.00 | 11 222 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 230 532.00 | 14 620 888.00 | 4 813 194.00 | 115 230 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 357.00 | 357.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 164 278.00 | 3 538 716.00 | 776 552.00 | 16 164 278.00 |
6T Sur comptes clients | 794 568.00 | 356 389.00 | 427 218.00 | 794 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 755 376.00 | 356 389.00 | 429 025.00 | 6 755 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 919 653.00 | 3 895 462.00 | 1 205 934.00 | 22 919 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796 604.00 | 1 180 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | 25 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 107.00 | 4 769.00 | 203 338.00 | 208 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 206 271.00 | 72 206 271.00 | | 72 206 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512 646.00 | 33 512 646.00 | | 33 512 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250 017.00 | 26 250 017.00 | | 26 250 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 463.00 | 2 687 463.00 | | 2 687 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104 986.00 | 5 104 986.00 | | 5 104 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 626.00 | 591 626.00 | | 591 626.00 |
UP Prêts | 2 235 234.00 | | 2 235 234.00 | 2 235 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916 814.00 | 4 681 039.00 | 235 775.00 | 4 916 814.00 |
UX Autres créances clients | 89 071 115.00 | 89 071 115.00 | | 89 071 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 624.00 | 449 624.00 | | 449 624.00 |
VB T. V. A. | 8 693 367.00 | 8 693 367.00 | | 8 693 367.00 |
VC Groupe et associés | 62 440 506.00 | 62 440 506.00 | | 62 440 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537 708.00 | 1 537 708.00 | | 1 537 708.00 |
VP Divers | 324 036.00 | 324 036.00 | | 324 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570 309.00 | 2 570 309.00 | | 2 570 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697 453.00 | 12 697 453.00 | | 12 697 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314 766.00 | 2 314 766.00 | | 2 314 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 740 438.00 | 182 269 429.00 | 2 471 009.00 | 184 740 438.00 |
VW T.V.A. | 16 049 222.00 | 16 049 222.00 | | 16 049 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 180 646.00 | 158 977 308.00 | 203 338.00 | 159 180 646.00 |