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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 088.00 | 278 946.00 | 12 142.00 | 291 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 264.00 | 224 465.00 | 38 799.00 | 263 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 671.00 | 532 036.00 | 81 634.00 | 613 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 399.00 | | 178 399.00 | 178 399.00 |
BN En cours de production de biens | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 546.00 | 25 081.00 | 225 465.00 | 250 546.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 392.00 | 25 081.00 | 637 310.00 | 662 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 063.00 | 557 118.00 | 718 944.00 | 1 276 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
DH Report à nouveau | 246 944.00 | | | 246 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DL TOTAL (I) | 356 591.00 | | | 356 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 335.00 | | | 230 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 352.00 | | | 362 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 944.00 | | | 718 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 352.00 | | | 362 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 905.00 | | 4 668.00 | 624 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 613 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 903.00 | 577 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 455.00 | | 4 668.00 | 588 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 162.00 | 23 777.00 | 15 903.00 | 524 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 404.00 | 23 777.00 | 15 903.00 | 518 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 250 546.00 | 250 546.00 | | 250 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 267.00 | 317 079.00 | 187.00 | 317 267.00 |
VW T.V.A. | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 352.00 | 362 352.00 | | 362 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
ST Autres comptes | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
YT Sous‐traitance | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 865.00 | | | 484 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |