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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
AP Constructions | 155 451.00 | 138 723.00 | 16 728.00 | 155 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 160.00 | 123 501.00 | 19 659.00 | 143 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 708.00 | 301 739.00 | 31 969.00 | 333 708.00 |
BF Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 649.00 | 579 603.00 | 326 046.00 | 905 649.00 |
BT Marchandises | 2 109 457.00 | | 2 109 457.00 | 2 109 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 731.00 | 57 745.00 | 677 986.00 | 735 731.00 |
BZ Autres créances | 1 543 151.00 | | 1 543 151.00 | 1 543 151.00 |
CF Disponibilités | 501 481.00 | | 501 481.00 | 501 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 019.00 | 57 745.00 | 4 835 274.00 | 4 893 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 668.00 | 637 348.00 | 5 161 320.00 | 5 798 668.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 976.00 | | | 2 691 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 207.00 | | | 2 902 207.00 |
DP Provisions pour risques | 286 567.00 | | | 286 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 567.00 | | | 286 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 382.00 | | | 958 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 305.00 | | | 409 305.00 |
EA Autres dettes | 604 859.00 | | | 604 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 546.00 | | | 1 972 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 320.00 | | | 5 161 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627 298.00 | 174 865.00 | 5 802 163.00 | 5 627 298.00 |
FG Production vendue services | 620 435.00 | | 620 435.00 | 620 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 733.00 | 174 865.00 | 6 422 598.00 | 6 247 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 815 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 567.00 | | | 286 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 685.00 | | | 305 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 685.00 | | | -305 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 441.00 | | | 6 453 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 910.00 | | | 6 335 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 368.00 | | 110 119.00 | 797 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 905 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 632 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 177.00 | | 70 000.00 | 36 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 038.00 | | 40 119.00 | 594 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 294.00 | 17 148.00 | 1 839.00 | 564 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 654.00 | 17 148.00 | 1 839.00 | 548 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 822.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 425.00 | 2 700.00 | 7 425.00 | 7 425.00 |
6T Sur comptes clients | 19 803.00 | 57 745.00 | 19 803.00 | 19 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 228.00 | 60 445.00 | 27 228.00 | 27 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 228.00 | 289 267.00 | 27 228.00 | 27 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 382.00 | 958 382.00 | | 958 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 954.00 | 425 954.00 | | 425 954.00 |
UP Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 677 986.00 | 677 986.00 | | 677 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 151.00 | 1 483 151.00 | 60 000.00 | 1 543 151.00 |
VI Groupe et associés | 303 831.00 | | | 303 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 732.00 | 2 175 402.00 | 161 330.00 | 2 336 732.00 |
VW T.V.A. | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 546.00 | 1 668 715.00 | | 1 972 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
YT Sous‐traitance | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 299.00 | | | 381 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 559.00 | | | 1 253 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 267.00 | | | 838 267.00 |