| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 249.00 | 106 366.00 | 5 884.00 | 112 249.00 |
AP Constructions | 15 916 993.00 | 7 862 227.00 | 8 054 766.00 | 15 916 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208 773.00 | 7 565 541.00 | 1 643 233.00 | 9 208 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 143 338.00 | 2 971 387.00 | 1 171 950.00 | 4 143 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 431.00 | | 728 431.00 | 728 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 179 011.00 | 18 505 521.00 | 11 673 490.00 | 30 179 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 867.00 | 1 704.00 | 77 163.00 | 78 867.00 |
BZ Autres créances | 738 134.00 | | 738 134.00 | 738 134.00 |
CF Disponibilités | 1 401 215.00 | | 1 401 215.00 | 1 401 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 801.00 | | 145 801.00 | 145 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 571.00 | 1 704.00 | 2 449 867.00 | 2 451 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 630 582.00 | 18 507 225.00 | 14 123 358.00 | 32 630 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 235.00 | 449.00 | | 216 235.00 |
DH Report à nouveau | | -832 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 774.00 | -1 384 165.00 | | -1 070 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 053.00 | 39 910.00 | | 23 053.00 |
DL TOTAL (I) | -664 241.00 | -2 008 610.00 | | -664 241.00 |
DP Provisions pour risques | 136 554.00 | 156 554.00 | | 136 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 181.00 | 103 612.00 | | 101 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 735.00 | 260 166.00 | | 237 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192 930.00 | 566 270.00 | | 7 192 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905 258.00 | 7 086 635.00 | | 3 905 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 259.00 | 96 084.00 | | 91 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 864.00 | 213 249.00 | | 238 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 676.00 | 2 464 975.00 | | 2 526 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 396.00 | 182 940.00 | | 324 396.00 |
EA Autres dettes | 270 481.00 | 222 376.00 | | 270 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 549 863.00 | 10 832 529.00 | | 14 549 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 123 358.00 | 9 084 085.00 | | 14 123 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 491 862.00 | 10 510 489.00 | | 8 491 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 423.00 | 161 227.00 | | 419 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 824 501.00 | | 7 824 501.00 | 7 824 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 501.00 | | 7 824 501.00 | 7 824 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 181.00 | |
GE Autres charges | | | 528 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 879.00 | 24 577.00 | | 68 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 421.00 | 220 883.00 | | 257 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 036.00 | 41 375.00 | | 10 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 923.00 | 57 611.00 | | 62 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 113 168.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 959.00 | 212 154.00 | | 92 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 310.00 | 62 454.00 | | 209 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 878.00 | 40 036.00 | | 48 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 802.00 | 69 212.00 | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 991.00 | 171 701.00 | | 266 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 031.00 | 40 452.00 | | -174 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 226 882.00 | 4 535 122.00 | | 8 226 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 656.00 | 5 919 287.00 | | 9 297 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 774.00 | -1 384 165.00 | | -1 070 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 440.00 | 15 496.00 | | 75 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 411 661.00 | | 9 235 122.00 | 25 411 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 1 717.00 | 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 108 050.00 | 359 722.00 | 30 179 011.00 | 4 108 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 208.00 | 359 722.00 | 29 997 535.00 | 4 107 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 859.00 | | 900.00 | 178 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 230 243.00 | | 9 234 222.00 | 25 230 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649 265.00 | 1 186 479.00 | 330 224.00 | 17 649 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 206.00 | 7 160.00 | | 99 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550 059.00 | 1 179 319.00 | 330 224.00 | 17 550 059.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 166.00 | 101 181.00 | 123 612.00 | 260 166.00 |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | 1 704.00 | 12 315.00 | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 315.00 | 1 704.00 | 12 315.00 | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 481.00 | 102 885.00 | 135 927.00 | 272 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 885.00 | 115 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 042.00 | 637 042.00 | | 637 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 896.00 | 801 896.00 | | 801 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 396.00 | 324 396.00 | | 324 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 481.00 | 270 481.00 | | 270 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VB T. V. A. | 550 526.00 | 550 526.00 | | 550 526.00 |
VC Groupe et associés | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 813.00 | 421 813.00 | | 421 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 117.00 | 804 375.00 | 3 105 554.00 | 6 771 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 905 511.00 | 3 905 511.00 | | 3 905 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050 000.00 | | | 7 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 946.00 | | | 680 946.00 |
VP Divers | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086 838.00 | 1 086 838.00 | | 1 086 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 801.00 | 145 801.00 | | 145 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 518.00 | 962 801.00 | 1 717.00 | 964 518.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 458 604.00 | 8 491 862.00 | 3 105 554.00 | 14 458 604.00 |