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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AP Constructions | 266 540.00 | 151 976.00 | 114 564.00 | 266 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 426.00 | 25 422.00 | 2 004.00 | 27 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 261.00 | 151 022.00 | 85 239.00 | 236 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 573.00 | 328 420.00 | 459 153.00 | 787 573.00 |
BT Marchandises | 81 311.00 | | 81 311.00 | 81 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BZ Autres créances | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 833.00 | 43 381.00 | 258 452.00 | 301 833.00 |
CF Disponibilités | 164 698.00 | | 164 698.00 | 164 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 849.00 | 43 381.00 | 660 468.00 | 703 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 423.00 | 371 801.00 | 1 119 621.00 | 1 491 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 365.00 | 398 014.00 | | 532 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 145.00 | 234 351.00 | | 90 145.00 |
DL TOTAL (I) | 633 510.00 | 643 365.00 | | 633 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 195.00 | 131 669.00 | | 152 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 794.00 | 150 085.00 | | 41 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 508.00 | 12 500.00 | | 35 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 34 278.00 | | 50 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 414.00 | 208 057.00 | | 157 414.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 939.00 | 35 987.00 | | 43 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 111.00 | 577 174.00 | | 486 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 621.00 | 1 220 540.00 | | 1 119 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 874.00 | | 74 606.00 | 746 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 907.00 | 787 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 907.00 | 530 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 660.00 | | 74 474.00 | 489 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | 132.00 | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 786.00 | 42 541.00 | 33 907.00 | 319 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 786.00 | 42 541.00 | 33 907.00 | 319 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 195.00 | 40 701.00 | 111 494.00 | 152 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 603.00 | 339 109.00 | 111 494.00 | 450 603.00 |