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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 032.00 | 45 157.00 | 8 875.00 | 54 032.00 |
AN Terrains | 224 978.00 | 91 751.00 | 133 227.00 | 224 978.00 |
AP Constructions | 7 770 436.00 | 4 874 068.00 | 2 896 368.00 | 7 770 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 390.00 | 2 064 574.00 | 124 816.00 | 2 189 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 217.00 | 961 292.00 | 125 925.00 | 1 087 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326 054.00 | 8 036 842.00 | 3 289 212.00 | 11 326 054.00 |
BN En cours de production de biens | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 351.00 | 3 106.00 | 686 246.00 | 689 351.00 |
BZ Autres créances | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 897 363.00 | | 897 363.00 | 897 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 746.00 | 3 106.00 | 3 291 641.00 | 3 294 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 800.00 | 8 039 948.00 | 6 580 852.00 | 14 620 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 958 430.00 | | | 2 958 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 651.00 | | | 372 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 081.00 | | | 5 311 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 462.00 | | | 430 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 456.00 | | | 789 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 772.00 | | | 1 269 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 852.00 | | | 6 580 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 772.00 | | | 1 269 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
FG Production vendue services | 193 613.00 | 7 885 260.00 | 8 078 873.00 | 193 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 291.00 | 7 885 260.00 | 8 097 551.00 | 212 291.00 |
FM Production stockée | | | 6 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 230.00 | | | 8 176 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 579.00 | | | 7 803 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 651.00 | | | 372 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 248 527.00 | | 141 775.00 | 11 248 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 248.00 | 11 326 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 248.00 | 11 272 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 157.00 | | 8 875.00 | 45 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203 370.00 | | 132 899.00 | 11 203 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 768 161.00 | 328 295.00 | 59 614.00 | 7 768 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 409.00 | 748.00 | | 44 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 723 752.00 | 327 547.00 | 59 614.00 | 7 723 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | 518.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | 518.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | 518.00 | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 462.00 | 430 462.00 | | 430 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 754.00 | 298 754.00 | | 298 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 391.00 | 391 391.00 | | 391 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 686 246.00 | 686 246.00 | | 686 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 316.00 | 883 210.00 | 3 106.00 | 886 316.00 |
VW T.V.A. | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 772.00 | 1 269 772.00 | | 1 269 772.00 |