| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 2 523.00 | 1 608.00 | 4 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 267.00 | | 774 267.00 | 774 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 119.00 | 670 005.00 | 319 114.00 | 989 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 137.00 | | 171 137.00 | 171 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 035.00 | 672 528.00 | 2 856 507.00 | 3 529 035.00 |
BP En cours de production de services | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 369.00 | 224 281.00 | 1 700 087.00 | 1 924 369.00 |
BZ Autres créances | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CF Disponibilités | 1 151 668.00 | | 1 151 668.00 | 1 151 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 181.00 | 224 281.00 | 3 115 899.00 | 3 340 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 216.00 | 896 810.00 | 5 972 406.00 | 6 869 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590 364.00 | | 1 590 364.00 | 1 590 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 960.00 | 149 860.00 | | 149 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 957.00 | 428 957.00 | | 1 067 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 135 950.00 | 548 956.00 | | 135 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 344.00 | 383 205.00 | | 753 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 861.00 | 1 531 628.00 | | 2 127 861.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 709.00 | 1 541 715.00 | | 1 286 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 703.00 | 38 863.00 | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 619.00 | 551 249.00 | | 612 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 689.00 | 790 668.00 | | 922 689.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | 16 797.00 | | 15 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 058.00 | 731 697.00 | | 932 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 546.00 | 3 670 989.00 | | 3 779 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 406.00 | 5 252 616.00 | | 5 972 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 933 415.00 | | 4 933 415.00 | 4 933 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 415.00 | | 4 933 415.00 | 4 933 415.00 |
FM Production stockée | | | 3 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 5 225.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 930.00 | 10 000.00 | | 22 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 678.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 930.00 | 11 114.00 | | 27 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 070.00 | -5 889.00 | | 222 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 563.00 | 115 806.00 | | 118 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 974.00 | 4 486 262.00 | | 5 557 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 630.00 | 4 103 057.00 | | 4 804 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 344.00 | 383 205.00 | | 753 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 092.00 | | 223 219.00 | 3 315 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 276.00 | 1 761 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 276.00 | 3 529 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 536.00 | | 44 862.00 | 733 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 872.00 | | 48 248.00 | 940 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 684.00 | | 130 110.00 | 1 640 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 759.00 | 91 769.00 | | 580 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 011.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 247.00 | 90 758.00 | | 579 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 619.00 | 612 619.00 | | 612 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 689.00 | 922 689.00 | | 922 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 058.00 | 932 058.00 | | 932 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 137.00 | | 171 137.00 | 171 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 369.00 | 1 924 369.00 | | 1 924 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 709.00 | 261 198.00 | 1 007 647.00 | 1 286 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 256.00 | | | 254 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 719.00 | 2 038 873.00 | 312 847.00 | 2 351 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 545.00 | 2 754 035.00 | 1 007 647.00 | 3 779 545.00 |